每日开放式基金净值表查询_第233页

数据日期:2026-06-12

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018696	建信优享养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)							限大额	开放赎回
019496	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y							开放申购	封闭期
018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018305	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019246	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018374	国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	暂停赎回
019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)							限大额	开放赎回
018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)							开放申购	开放赎回
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
020077	建信稳定鑫利债券D							开放申购	开放赎回
019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY							开放申购	开放赎回
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C							限大额	开放赎回
019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A							限大额	开放赎回
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
019844	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
020340	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇							封闭期	封闭期
013904	景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
020860	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
020334	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇							封闭期	封闭期
020490	工银中高等级信用债债券D							限大额	开放赎回
020172	华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
020333	华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
021743	鹏扬淳享债券D							开放申购	开放赎回
021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
021921	汇泉安阳纯债D							暂停申购	开放赎回
021834	鹏扬淳利债券D							暂停申购	暂停赎回
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回