万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金净值走势图
019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金盘中估值图
(019659)万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.2442 | 1.2442 | 0.16% |
| 06-15 | 1.2422 | 1.2422 | 1.26% |
| 06-12 | 1.2267 | 1.2267 | 0.39% |
| 06-11 | 1.2219 | 1.2219 | -0.09% |
| 06-10 | 1.2230 | 1.2230 | -0.61% |
| 06-09 | 1.2305 | 1.2305 | 0.98% |
| 06-08 | 1.2186 | 1.2186 | -1.30% |
| 06-05 | 1.2346 | 1.2346 | -0.97% |
| 06-04 | 1.2467 | 1.2467 | -0.20% |
| 06-03 | 1.2492 | 1.2492 | 0.34% |
(019659)万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |