| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 0.9427 | 0.9427 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.942 | 0.942 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 0.9365 | 0.9365 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 0.9331 | 0.9331 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 0.9325 | 0.9325 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.922 | 1.298 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.9095 | 0.9095 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.881 | 0.881 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.8771 | 0.8771 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.87 | 0.87 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.8646 | 0.8646 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 0.8576 | 0.8576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.8532 | 0.8532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.8526 | 0.8526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8464 | 0.8464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025787 | 大成港股恒信混合(QDII) | 0.845 | 0.845 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.8412 | 0.8412 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 0.8288 | 0.8288 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.827 | 0.829 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 0.8245 | 0.8245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 0.8226 | 0.8226 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 0.8026 | 0.8026 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.7957 | 0.7957 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 0.7711 | 0.7711 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.7706 | 0.7706 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.7689 | 0.7689 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.6993 | 0.6993 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.692 | 0.692 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.691 | 0.691 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.6805 | 0.6805 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6773 | 0.6773 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.664 | 0.664 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.6602 | 0.6602 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.6573 | 0.6573 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.6536 | 0.6536 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.6477 | 0.6477 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6457 | 0.9802 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.6426 | 0.6426 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.6344 | 0.6344 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.6137 | 0.6137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5987 | 0.5987 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5543 | 0.5602 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5434 | 0.5434 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.5227 | 0.5227 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.5067 | 0.5067 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.5019 | 0.5019 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.4906 | 0.4906 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.4886 | 0.4886 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4828 | 0.4828 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.4808 | 0.4808 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.452 | 0.452 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.4488 | 0.4488 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.4443 | 0.4443 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.4413 | 0.4413 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4376 | 0.4376 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.4217 | 0.4217 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.4084 | 0.4084 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 0.4017 | 0.4351 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.3997 | 0.4326 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.3867 | 0.3867 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 0.3812 | 0.3812 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3802 | 0.3802 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.374 | 0.374 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.372 | 0.372 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.3557 | 0.3726 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.3501 | 0.3501 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0.324 | 0.324 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.3227 | 0.3227 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 0.3191 | 0.3191 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0.3182 | 0.3182 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 0.3157 | 0.3157 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3115 | 0.3115 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 0.3076 | 0.3076 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3013 | 0.3013 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.3007 | 0.3013 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2877 | 0.2877 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2865 | 0.2865 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2837 | 0.2837 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2756 | 0.2756 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2709 | 0.2709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2709 | 0.2709 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2705 | 0.2705 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2615 | 0.2615 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2612 | 0.2612 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.2572 | 0.2572 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2512 | 0.2512 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2461 | 0.2461 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2444 | 0.2444 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.2424 | 0.2424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.2424 | 0.2424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2405 | 0.2405 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.231 | 0.231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.2293 | 0.2293 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.2287 | 0.2287 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.2231 | 0.2231 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.2231 | 0.2231 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 0.2171 | 0.2171 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 0.2165 | 0.2165 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 0.2159 | 0.2385 | 限大额 | 开放赎回 |