| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 6.5627 | 6.5627 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 6.5339 | 6.5339 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 6.518 | 6.518 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 6.4194 | 6.4194 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.3464 | 6.3464 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 6.2909 | 6.2909 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 6.282 | 6.282 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 5.7373 | 5.7373 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 5.7323 | 5.7323 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 5.728 | 5.728 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 5.625 | 5.625 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 5.5883 | 5.5883 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 5.4229 | 5.4819 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 5.4213 | 5.4213 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 5.3695 | 5.3695 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 5.2736 | 5.2736 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 5.2548 | 5.2548 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 5.2271 | 5.2271 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 4.556 | 4.556 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 4.4993 | 4.4993 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 4.48 | 10.78 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 4.4546 | 4.4546 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 4.414 | 4.414 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 4.3792 | 4.3792 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.259 | 4.259 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 4.1753 | 4.1753 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 3.8905 | 3.8905 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 3.8108 | 3.8108 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 3.5625 | 3.5625 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 3.5203 | 3.5203 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 3.4529 | 3.4529 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 3.374 | 3.374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 3.3591 | 3.3591 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.3545 | 3.3545 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 3.3433 | 3.3433 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 3.33 | 3.33 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.3233 | 3.3233 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.2904 | 3.8254 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.278 | 3.278 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 3.2768 | 3.2768 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 3.2334 | 3.2334 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 3.142 | 3.142 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.0803 | 3.0803 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 3.0583 | 3.0583 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 3.028 | 3.028 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 3.0072 | 3.0072 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.982 | 2.982 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2.9761 | 3.1431 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2.9358 | 2.9358 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.92 | 2.92 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2.9011 | 4.0111 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2.8989 | 2.8989 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.874 | 2.874 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2.8443 | 2.8443 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 2.801 | 2.801 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2.7967 | 2.7967 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2.7839 | 2.7839 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2.7657 | 2.7657 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2.7424 | 2.7424 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.7378 | 3.4399 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2.7242 | 2.9578 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.6353 | 2.6353 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.5979 | 2.5979 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.591 | 2.591 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2.574 | 2.574 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.562 | 2.562 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2.5488 | 2.5488 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2.534 | 2.534 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2.533 | 3.05 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.4786 | 2.4786 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 2.4625 | 2.4625 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.424 | 2.534 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.4196 | 2.4196 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.4081 | 2.4081 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.386 | 2.386 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.3839 | 2.3839 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.3588 | 2.3588 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.3588 | 2.3588 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.3307 | 2.3307 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3099 | 2.3099 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2.3046 | 2.3046 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.3023 | 2.3023 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.3011 | 2.3011 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.3009 | 2.3009 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2.2961 | 2.6011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.2912 | 2.2912 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2.2907 | 2.2907 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2.2829 | 2.2829 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.2609 | 2.2609 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2.2573 | 2.2573 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.2563 | 2.2563 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 2.2359 | 2.2359 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.21 | 2.631 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.1993 | 2.1993 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2.1871 | 2.1871 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.182 | 2.182 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.181 | 2.181 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2.1748 | 2.1748 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2.1688 | 2.1688 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.1587 | 2.1587 | 开放申购 | 开放赎回 |