大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金净值走势图
096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金盘中估值图
(096001)大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 2.7378 | 3.4399 | 1.54% |
| 06-10 | 2.6964 | 3.3985 | -1.23% |
| 06-09 | 2.7299 | 3.4320 | 0.62% |
| 06-08 | 2.7131 | 3.4152 | -0.01% |
| 06-05 | 2.7134 | 3.4155 | -1.43% |
| 06-04 | 2.7529 | 3.4550 | 0.75% |
| 06-03 | 2.7323 | 3.4344 | -0.39% |
| 06-02 | 2.7430 | 3.4451 | 0.35% |
| 06-01 | 2.7333 | 3.4354 | 0.21% |
| 05-29 | 2.7275 | 3.4296 | 0.14% |
(096001)大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| APA-阿帕奇石油 | 0.24% | % | 0% |
| DOW-陶氏 | 0.23% | % | 0% |
| LYB-利安德巴塞 | 0.23% | % | 0% |
| OXY-西方石油 | 0.22% | % | 0% |
| CIEN-Ciena | 0.22% | % | 0% |
| DELL-戴尔科技 | 0.21% | % | 0% |
| COP-康菲石油 | 0.21% | % | 0% |
| DAL-达美航空 | 0.21% | % | 0% |
| FANG-Diamo | 0.21% | % | 0% |
| EOG-EOG能源 | 0.21% | % | 0% |