| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.5372 | 1.5372 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006476 | 南方原油C | 1.5367 | 1.5367 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | 1.5324 | 1.5324 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 1.5314 | 1.5314 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.5272 | 1.5272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 1.5267 | 1.5918 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 1.5227 | 1.5227 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.5218 | 1.5218 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.5142 | 1.5142 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.5129 | 1.5129 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.5039 | 1.5039 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.5007 | 1.5007 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.5006 | 1.5006 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 1.4945 | 1.4945 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 1.4943 | 1.4943 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4919 | 1.4919 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.4868 | 1.4868 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4858 | 1.4858 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.4816 | 1.4816 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.481 | 1.481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4782 | 1.6207 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 1.4766 | 1.4766 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 1.4765 | 1.5085 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 1.4765 | 1.4765 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.474 | 1.556 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.471 | 1.471 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.463 | 1.7277 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 1.4618 | 1.4618 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.454 | 1.454 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.4486 | 1.4486 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 1.4468 | 1.4468 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 1.4464 | 1.4464 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 1.4409 | 1.4409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.4369 | 1.4369 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.4345 | 1.4345 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.4335 | 1.4335 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.4193 | 1.4193 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 1.418 | 1.418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.4172 | 1.4172 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.4142 | 1.4142 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.4076 | 1.4076 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.4075 | 1.4075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.404 | 1.424 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.402 | 1.452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.4002 | 1.4002 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3948 | 1.3948 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.3942 | 1.3942 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3888 | 1.6452 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.3881 | 1.3881 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.386 | 1.386 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3843 | 1.3843 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 1.3803 | 1.3803 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.3748 | 1.3748 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.3643 | 1.3643 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.364 | 1.734 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.3599 | 1.3799 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 1.3581 | 1.3581 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 1.3567 | 1.3567 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.347 | 1.347 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.346 | 1.346 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 1.3397 | 1.3397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 1.3323 | 1.3323 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3296 | 1.3296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 1.3279 | 1.3279 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.3262 | 1.3262 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 1.3223 | 1.3507 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.32 | 1.359 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 1.3199 | 1.3199 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 1.3171 | 1.3171 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.317 | 1.317 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 1.3116 | 1.3116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.3114 | 1.3114 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3046 | 1.3046 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.3033 | 1.3033 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 1.3027 | 1.3027 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.301 | 1.492 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027794 | 诺安全球收益不动产(QDII)C | 1.301 | 1.301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 1.2962 | 1.2962 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 1.288 | 1.288 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.284 | 1.284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 1.2803 | 1.2803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 1.2759 | 1.2759 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 1.2742 | 1.3533 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2737 | 1.3127 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.273 | 1.541 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.272 | 1.901 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.268 | 1.387 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2651 | 1.3441 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.254 | 2.685 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.252 | 1.252 | 开放申购 | 封闭期 | ||||
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2483 | 1.2483 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 1.2437 | 1.2437 | 开放申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009159 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A | 1.2398 | 1.2398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | 1.2392 | 1.2392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.2373 | 1.2373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.23 | 1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 1.2234 | 1.2234 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 1.2234 | 1.2234 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163208 | 诺安油气能源 | 1.222 | 1.351 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 1.2206 | 1.2206 | 限大额 | 开放赎回 |