国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值走势图
161229国投瑞银中国价值发现股票基金盘中估值图
(161229)国投瑞银中国价值发现股票基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.3640 | 1.7340 | -1.02% |
| 06-16 | 1.3781 | 1.7481 | -1.20% |
| 06-15 | 1.3948 | 1.7648 | -0.67% |
| 06-12 | 1.4042 | 1.7742 | 0.78% |
| 06-11 | 1.3934 | 1.7634 | -0.37% |
| 06-10 | 1.3986 | 1.7686 | 0.39% |
| 06-09 | 1.3931 | 1.7631 | -0.34% |
| 06-08 | 1.3978 | 1.7678 | -0.44% |
| 06-05 | 1.4040 | 1.7740 | -0.14% |
| 06-04 | 1.4059 | 1.7759 | -0.60% |
(161229)国投瑞银中国价值发现股票基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00700-腾讯控股 | 8.94% | % | 0% |
| 00941-中国移动 | 6.85% | % | 0% |
| 03968-招商银行 | 5.07% | % | 0% |
| 01209-华润万象生活 | 4.96% | % | 0% |
| 00939-建设银行 | 4.28% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 4.08% | % | 0% |
| 600900-长江电力 | 3.96% | -1.26% | -0.049% |
| 000333-美的集团 | 3.77% | -1.54% | -0.058% |
| 01109-华润置地 | 3.13% | % | 0% |
| 02318-中国平安 | 2.94% | % | 0% |