| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 4.4079 | 4.4079 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 4.2272 | 4.2272 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 4.1403 | 4.1403 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 3.9412 | 3.9412 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 3.8942 | 3.8942 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.7372 | 3.7372 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.7022 | 3.7022 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 3.676 | 3.676 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 3.477 | 3.477 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 3.4176 | 3.4176 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 3.413 | 3.413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 3.387 | 3.387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 3.3824 | 3.3824 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.3797 | 3.9147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 3.3721 | 3.3721 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.3668 | 3.3668 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 3.3664 | 3.3664 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 3.2098 | 3.3768 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 3.198 | 3.198 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1937 | 3.1937 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 3.1662 | 3.1662 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 3.0663 | 3.0663 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 3.022 | 3.022 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 3.0149 | 3.0149 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.959 | 2.959 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2.9239 | 2.9239 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2.8984 | 4.0084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2.8961 | 2.8961 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2.8747 | 2.8747 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.851 | 2.851 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2.8291 | 2.8291 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2.8106 | 2.8106 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2.8099 | 2.8099 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2.7868 | 2.7868 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.782 | 2.782 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 2.779 | 2.779 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.7251 | 3.4272 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2.721 | 2.721 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2.7115 | 2.9451 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2.679 | 2.679 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.6729 | 2.6729 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 2.5927 | 2.5927 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2.548 | 3.065 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.5264 | 2.5264 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.5157 | 2.5157 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2.5009 | 2.8059 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2.4941 | 2.4941 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.4904 | 2.4904 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.4838 | 2.4838 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.4784 | 2.4784 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2.4705 | 2.4705 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.4638 | 2.4638 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2.4585 | 2.4585 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2.4294 | 2.4294 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.39 | 2.5 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 2.3881 | 2.3881 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.3857 | 2.3857 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.352 | 2.352 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3495 | 2.3495 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.3387 | 2.3387 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.3387 | 2.3387 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.336 | 2.336 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2.3299 | 2.3299 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.3146 | 2.3146 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.3144 | 2.3144 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.3074 | 2.3074 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.3045 | 2.3045 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.273 | 2.273 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.273 | 2.694 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.2666 | 2.2666 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.259 | 2.259 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.243 | 2.243 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.2409 | 2.5293 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2.2005 | 2.2005 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2.1901 | 2.1901 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2.1893 | 2.1893 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2.1703 | 2.1703 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.167 | 2.167 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2.1656 | 2.1656 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2.1609 | 2.1609 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2.1604 | 2.1604 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2.1581 | 2.1581 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2.1435 | 2.1435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.1416 | 2.4116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2.1373 | 2.1373 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 2.1333 | 2.1333 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 2.1123 | 2.1163 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2.1107 | 2.1107 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.095 | 2.095 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2.0883 | 2.0883 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 2.07 | 2.233 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027784 | 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 2.07 | 2.07 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.0554 | 2.0554 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2.0518 | 2.0518 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2.0504 | 2.0504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2.05 | 2.05 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.0389 | 2.0389 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2.0348 | 2.0348 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2.0263 | 2.0263 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2.0213 | 2.0213 | 限大额 | 开放赎回 |