| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026268 | 兴业臻选回报混合C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9991 | 0.9991 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027440 | 中银消费服务混合发起A | 0.9991 | 0.9991 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027416 | 中欧元利债券A | 0.9991 | 0.9991 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 0.999 | 0.999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026973 | 大成天宁混合C | 0.999 | 0.999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026191 | 浦银安盛稳健鑫利债券A | 0.999 | 0.999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027417 | 中欧元利债券C | 0.999 | 0.999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027441 | 中银消费服务混合发起C | 0.9989 | 0.9989 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026409 | 银华启恒90天持有期债券A | 0.9989 | 0.9989 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026192 | 浦银安盛稳健鑫利债券C | 0.9989 | 0.9989 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 0.9988 | 1.0681 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026410 | 银华启恒90天持有期债券C | 0.9988 | 0.9988 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 0.9987 | 1.5751 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 0.9987 | 0.9987 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027008 | 华夏宏安债券A | 0.9987 | 0.9987 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026334 | 鹏扬辰利债券A | 0.9986 | 0.9986 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 0.9986 | 0.9986 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027009 | 华夏宏安债券C | 0.9986 | 0.9986 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027078 | 富国稳健添颐债券A | 0.9985 | 0.9985 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026165 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 0.9985 | 0.9985 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026335 | 鹏扬辰利债券C | 0.9985 | 0.9985 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 0.9984 | 0.9984 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026166 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 0.9984 | 0.9984 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026367 | 永赢致远成长混合A | 0.9983 | 0.9983 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | 0.9983 | 0.9983 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027079 | 富国稳健添颐债券C | 0.9983 | 0.9983 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026988 | 海富通沪港深医疗创新混合A | 0.9983 | 0.9983 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026368 | 永赢致远成长混合C | 0.9982 | 0.9982 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026989 | 海富通沪港深医疗创新混合C | 0.9982 | 0.9982 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026980 | 东方红卓远甄选6个月持有混合A | 0.9981 | 0.9981 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026694 | 易方达港股通周期精选混合A | 0.9981 | 0.9981 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 0.998 | 0.998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026981 | 东方红卓远甄选6个月持有混合C | 0.998 | 0.998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026695 | 易方达港股通周期精选混合C | 0.998 | 0.998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027338 | 平安添恒债券A | 0.9978 | 0.9978 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027339 | 平安添恒债券C | 0.9977 | 0.9977 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027362 | 中加睿新智选混合发起式A | 0.9977 | 0.9977 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026450 | 天弘稳益优选混合A | 0.9976 | 0.9976 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 0.9975 | 0.9975 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A | 0.9975 | 0.9975 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026968 | 创金合信文利1个月持有期混合A | 0.9975 | 0.9975 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026969 | 创金合信文利1个月持有期混合C | 0.9974 | 0.9974 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C | 0.9973 | 0.9973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027558 | 东方红恒信精选混合发起C | 0.9973 | 0.9973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027557 | 东方红恒信精选混合发起A | 0.9973 | 0.9973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026796 | 鹏华恒生ETF联接C | 0.997 | 0.997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026795 | 鹏华恒生ETF联接A | 0.997 | 0.997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027024 | 国金安裕债券A | 0.9969 | 0.9969 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027002 | 东方红鼎鸿债券A | 0.9969 | 0.9969 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027003 | 东方红鼎鸿债券C | 0.9966 | 0.9966 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027025 | 国金安裕债券C | 0.9966 | 0.9966 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026626 | 建信消费严选股票A | 0.9963 | 0.9963 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026943 | 兴全悦加混合A | 0.9963 | 0.9963 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026944 | 兴全悦加混合C | 0.9962 | 0.9962 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026627 | 建信消费严选股票C | 0.9958 | 0.9958 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027164 | 富国恒生科技指数(QDII)A | 0.9958 | 0.9958 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025894 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9958 | 0.9958 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027165 | 富国恒生科技指数(QDII)C | 0.9957 | 0.9957 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025895 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9955 | 0.9955 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 0.9949 | 0.9949 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 0.9947 | 0.9947 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 0.9946 | 0.9946 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027272 | 华夏智胜全景混合 | 0.9945 | 0.9945 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026365 | 招商周期精选混合A | 0.9944 | 0.9944 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026923 | 富国港股通成长精选混合A | 0.9943 | 0.9943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 0.9943 | 0.9943 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026366 | 招商周期精选混合C | 0.9942 | 0.9942 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 0.9942 | 0.9942 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 0.9941 | 0.9941 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 0.9941 | 0.9941 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026867 | 广发汇智量化选股混合A | 0.994 | 0.994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 0.994 | 0.994 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027436 | 富国消费睿选混合发起式A | 0.9939 | 0.9939 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026868 | 广发汇智量化选股混合C | 0.9938 | 0.9938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027311 | 富国消费服务混合发起式A | 0.9938 | 0.9938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026924 | 富国港股通成长精选混合C | 0.9938 | 0.9938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027437 | 富国消费睿选混合发起式C | 0.9936 | 0.9936 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027004 | 博道衍和债券A | 0.9935 | 0.9935 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027312 | 富国消费服务混合发起式C | 0.9933 | 0.9933 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027005 | 博道衍和债券C | 0.9932 | 0.9932 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A | 0.9923 | 0.9923 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C | 0.9922 | 0.9922 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027658 | 中银稳进鼎利债券发起A | 0.9916 | 0.9916 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027412 | 景顺长城景颐保利债券A | 0.9914 | 0.9914 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027659 | 中银稳进鼎利债券发起C | 0.9914 | 0.9914 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027413 | 景顺长城景颐保利债券C | 0.9912 | 0.9912 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026351 | 博道衍晟混合A | 0.9906 | 0.9906 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026670 | 天弘价值共享混合 | 0.9904 | 0.9904 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026831 | 东吴优利债券A | 0.9903 | 0.9903 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026352 | 博道衍晟混合C | 0.9901 | 0.9901 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026832 | 东吴优利债券C | 0.9901 | 0.9901 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 0.99 | 0.99 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 0.9898 | 0.9898 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 0.9891 | 0.9891 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026329 | 长盛品质成长混合A | 0.9888 | 0.9888 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 0.9886 | 0.9886 | 暂停申购 | 暂停赎回 |