鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A(027037)基金净值走势图
027037鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A基金盘中估值图
(027037)鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 06-12 | 0.9987 | 0.9987 | -- |
| 06-05 | 0.9993 | 0.9993 | -- |
| 05-29 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 05-22 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 05-15 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
| 05-08 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 04-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027037)鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |