| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 1.5625 | 1.5625 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.5603 | 1.5603 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.5601 | 1.5601 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 1.5586 | 1.5586 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 1.5558 | 1.5558 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.5502 | 1.5502 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.546 | 1.546 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 1.5417 | 1.5417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 1.5344 | 1.5344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 1.5344 | 1.8224 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.53 | 1.53 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 1.5278 | 1.5278 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.5202 | 1.5202 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.5192 | 1.5192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 1.5154 | 1.5154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.5152 | 1.5152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.5067 | 1.5067 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.5014 | 1.5014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.4934 | 1.4934 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.4856 | 1.4856 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 1.4839 | 1.4839 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.4793 | 1.4793 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.4756 | 1.4756 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.4734 | 1.4734 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4716 | 1.6141 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.4715 | 1.4715 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | 1.4711 | 1.4711 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 1.47 | 1.47 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.4627 | 1.4627 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.4612 | 1.7259 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.4594 | 1.4594 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.458 | 1.458 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 1.4489 | 1.5146 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 1.4468 | 1.4788 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.4356 | 1.4356 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 1.4334 | 1.4985 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.4322 | 1.4322 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.4317 | 1.4517 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 1.4312 | 1.4312 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.431 | 1.431 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.4191 | 1.4191 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 1.4178 | 1.4178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 1.4174 | 1.4174 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.4164 | 1.4164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.4111 | 1.4111 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 1.4107 | 1.4107 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4084 | 1.4084 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4026 | 1.4026 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3934 | 1.7634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.3922 | 1.3922 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.3914 | 1.3914 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.39 | 1.44 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.3881 | 1.3881 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3876 | 1.3876 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3875 | 1.3875 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3871 | 1.6435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.3868 | 1.4068 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 1.3828 | 1.3828 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3804 | 1.3804 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.3754 | 1.3754 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3734 | 1.3734 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.3728 | 1.3728 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 1.3663 | 1.3663 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3631 | 1.3631 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.363 | 1.445 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.3556 | 1.3556 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 1.3358 | 1.3358 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.3347 | 1.3347 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.3342 | 1.3342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.328 | 1.519 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027794 | 诺安全球收益不动产(QDII)C | 1.328 | 1.328 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.3222 | 1.3222 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.318 | 1.318 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 1.3147 | 1.3147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 1.312 | 1.351 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 1.3095 | 1.3095 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 1.3092 | 1.3092 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 1.3028 | 1.3028 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.3016 | 1.3016 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.296 | 1.925 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.293 | 1.412 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 1.291 | 1.291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 1.2862 | 1.2862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163208 | 诺安油气能源 | 1.284 | 1.413 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 1.2819 | 1.2819 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 1.2818 | 1.2818 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 1.2811 | 1.2811 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 1.2784 | 1.2784 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 1.2758 | 1.3549 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 1.2753 | 1.3143 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.27 | 1.538 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 1.2688 | 1.2972 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016245 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.268 | 1.268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.2669 | 1.2669 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.2668 | 1.2668 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2667 | 1.3457 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.2665 | 1.2665 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 1.2665 | 1.2665 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 1.2607 | 1.2607 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 1.26 | 1.26 | 开放申购 | 开放赎回 |