嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金净值走势图
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金盘中估值图
(019075)嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.4618 | 1.4618 | 1.00% |
| 06-16 | 1.4473 | 1.4473 | -0.81% |
| 06-15 | 1.4591 | 1.4591 | 2.87% |
| 06-12 | 1.4184 | 1.4184 | 0.55% |
| 06-11 | 1.4107 | 1.4107 | 1.64% |
| 06-10 | 1.3880 | 1.3880 | -2.16% |
| 06-09 | 1.4187 | 1.4187 | 0.92% |
| 06-08 | 1.4057 | 1.4057 | 0.31% |
| 06-05 | 1.4014 | 1.4014 | -4.06% |
| 06-04 | 1.4607 | 1.4607 | 0.33% |
(019075)嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002594-比亚迪 | 4.15% | 0.75% | 0.031% |
| 300207-欣旺达 | 3.88% | -1.09% | -0.042% |
| 00883-中国海洋石油 | 3.75% | % | 0% |
| 600519-贵州茅台 | 3.57% | -2.02% | -0.072% |
| 601088-中国神华 | 3.43% | -1.43% | -0.049% |
| TSM-台积电 | 2.89% | % | 0% |
| 600426-华鲁恒升 | 2.79% | -2.78% | -0.077% |
| 01088-中国神华 | 2.76% | % | 0% |
| 300054-鼎龙股份 | 2.55% | 1.15% | 0.029% |
| 00981-中芯国际 | 2.48% | % | 0% |