| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 0.8272 | 0.8272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 0.8253 | 0.8253 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.8247 | 0.8247 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 0.8162 | 0.8162 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 0.8037 | 0.8037 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.8022 | 0.8022 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.7984 | 0.7984 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 0.7736 | 0.7736 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.7702 | 0.7702 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.7685 | 0.7685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 0.7484 | 0.7484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 0.7248 | 0.7248 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 0.711 | 0.711 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 0.6859 | 0.6859 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 0.6826 | 0.6826 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.679 | 0.679 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.678 | 0.678 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.67 | 0.67 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.663 | 0.663 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.6585 | 0.6585 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6487 | 0.9832 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.6473 | 0.6473 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.6467 | 0.6467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.6164 | 0.6164 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.6013 | 0.6013 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.5788 | 0.5788 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5564 | 0.5623 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5454 | 0.5454 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 0.5371 | 0.5371 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.5106 | 0.5106 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.5018 | 0.5018 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.4974 | 0.4974 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.4963 | 0.4963 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.4944 | 0.4944 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.4696 | 0.4696 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.469 | 0.469 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.4503 | 0.4503 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4438 | 0.4438 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.4427 | 0.4427 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.4187 | 0.4187 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.4154 | 0.4154 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.4126 | 0.4126 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 0.4002 | 0.4336 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 0.3982 | 0.4311 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.374 | 0.374 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.371 | 0.371 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 0.3657 | 0.3657 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.3647 | 0.3647 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.3618 | 0.3618 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 0.3568 | 0.3568 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 0.351 | 0.3679 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.3454 | 0.3454 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 0.334 | 0.334 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 0.3215 | 0.3215 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 0.318 | 0.318 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3139 | 0.3139 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.3102 | 0.3108 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 0.31 | 0.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 0.3036 | 0.3036 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.301 | 0.301 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2968 | 0.2968 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2857 | 0.2857 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2783 | 0.2783 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2783 | 0.2783 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.274 | 0.274 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2736 | 0.2736 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.2705 | 0.2705 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.2695 | 0.2695 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 0.2655 | 0.2655 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 | 0.2465 | 0.2465 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 0.2453 | 0.2453 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.2432 | 0.2432 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.2432 | 0.2432 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.2347 | 0.2347 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.233 | 0.233 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.2324 | 0.2324 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 0.2257 | 0.2257 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.2224 | 0.2224 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.2224 | 0.2224 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2222 | 0.2222 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 0.2183 | 0.2183 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.2175 | 0.2175 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 0.2171 | 0.2397 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 0.2171 | 0.2397 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.2168 | 0.2168 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 0.2168 | 0.2168 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2165 | 0.2175 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.2148 | 0.2538 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.2147 | 0.2147 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.2135 | 0.2135 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2127 | 0.2127 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.2124 | 0.2124 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.2083 | 0.2083 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.2083 | 0.2083 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 0.1992 | 0.1992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 0.195 | 0.195 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1926 | 0.1926 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1871 | 0.1981 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 0.1868 | 0.2811 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 0.1862 | 0.2031 | 限大额 | 开放赎回 |