每日开放式基金净值表查询_第230页

数据日期:2026-06-12

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
012115	招商招丰纯债D							限大额	开放赎回
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012133	招商添浩纯债D							开放申购	开放赎回
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012165	工银彭博国开债1-3年指数E							开放申购	开放赎回
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
005591	汇添富鑫永定开债C							暂停申购	暂停赎回
006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011600	银华华智三个月持有(FOF)							开放申购	开放赎回
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C							限大额	开放赎回
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013245	宏利悠然混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C							开放申购	开放赎回
010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C							限大额	开放赎回
012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012425	汇添富鑫弘定开债C							暂停申购	暂停赎回
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A							限大额	开放赎回
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A							开放申购	开放赎回
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014566	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)							限大额	开放赎回
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014567	国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014006	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	封闭期
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013875	鑫元合享纯债D							限大额	开放赎回
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)							开放申购	开放赎回
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回