014645 - 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 基金

基金净值 2026-06-10 0.9441 -0.93% -0.0088

盘中估值 06-12 09:15 0.9529 0.00% 0.0000

累计净值:0.9441
上期净值:0.9529
上期累计:0.9529
近一月涨跌:-3.06%
今年涨跌:-0.13%
成立总涨跌:-5.59%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:平安基金
基金经理:高莺
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(014645)平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-2.09%	-2.31%	106/294
近1月	-3.06%	-2.15%	218/293
近3月	-2.87%	0.52%	255/292
近6月	0.38%	5.31%	241/281
今年来	-0.13%	4.39%	246/284
近1年	7.41%	18.28%	241/265
近2年	12.15%	26.93%	236/248
近3年	3.34%	18.07%	182/195

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	-1.20%	-0.64%	187/297
2025年4季	-1.70%	-0.50%	227/295
2025年3季	8.35%	12.53%	242/296
2025年2季	1.14%	2.20%	236/293
2025年1季	2.20%	1.80%	100/287
2024年4季	0.20%	-0.20%	96/287
2024年3季	1.85%	6.31%	275/292
2024年2季	-0.05%	-0.79%	84/295

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	10.10%	16.46%	241/295
2024年	0.83%	3.77%	228/287
2023年	-7.19%	-6.79%	112/281

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)基金净值走势图

014645基金近期净值走势图

014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金盘中估值图

014645基金盘中实时估值图

(014645)平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-10	0.9441	0.9441	-0.92%
06-09	0.9529	0.9529	0.93%
06-08	0.9441	0.9441	-1.31%
06-05	0.9566	0.9566	-0.66%
06-04	0.9630	0.9630	-0.13%
06-03	0.9643	0.9643	0.12%
06-02	0.9631	0.9631	0.44%
06-01	0.9589	0.9589	-0.10%
05-29	0.9599	0.9599	-0.48%
05-28	0.9645	0.9645	0.00%

(014645)平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A[014645]基金资讯

[014645]平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn