每日开放式基金净值表查询_第229页

数据日期:2026-06-12

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
006621	华夏养老2045(FOF)C							开放申购	开放赎回
006922	华宝宝裕债券C							开放申购	开放赎回
006623	华夏养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
217026	招商理财7天债券B							暂停申购	开放赎回
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006891	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006575	华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C							开放申购	开放赎回
006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C							限大额	开放赎回
005980	南方合顺多资产(FOF)C							限大额	开放赎回
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA							开放申购	开放赎回
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A							限大额	开放赎回
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007654	长盛稳益6个月C							暂停申购	暂停赎回
007653	长盛稳益6个月A							暂停申购	暂停赎回
007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007748	天弘养老2035三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
007174	招商添旭定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
007650	工银养老2040三年持有A							开放申购	开放赎回
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007407	农银养老2035混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007298	大成养老2040(FOF)C							开放申购	开放赎回
006894	兴业养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007161	南方恒庆一年定开债							暂停申购	暂停赎回
007250	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007255	华宝稳健养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
007060	汇添富养老2050混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007188	嘉实养老2050混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
007297	大成养老2040(FOF)A							开放申购	开放赎回
006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
007090	海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007702	国联安6个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C							开放申购	开放赎回
007489	万家民安增利12个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007651	工银养老2045三年持有A							开放申购	开放赎回
008171	长城嘉裕六个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A							限大额	开放赎回
007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006895	兴业养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008609	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF							开放申购	开放赎回
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
009760	鹏扬淳安66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007989	融通通恒63个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009335	工银稳健养老一年持有A							开放申购	开放赎回
007488	万家民安增利12个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010464	鹏扬淳稳66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
010643	平安兴诚混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回