每日开放式基金净值表查询_第232页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
026102	天弘盈安六个月持有混合(FOF)A							开放申购	封闭期
026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C							开放申购	封闭期
026484	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
026621	富国价值策略混合							封闭期	封闭期
026960	惠升添益混合A							封闭期	封闭期
026961	惠升添益混合C							封闭期	封闭期
025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025539	永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
006495	国联安增富一年定开债							暂停申购	暂停赎回
026452	天弘弘华混合A							封闭期	封闭期
021779	东方红成长先锋混合A							暂停申购	暂停赎回
026351	博道衍晟混合A							封闭期	封闭期
026352	博道衍晟混合C							封闭期	封闭期
027077	易方达恒安稳健6个月持有债券C							封闭期	封闭期
026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
026387	中欧价值锐选混合C							封闭期	封闭期
026386	中欧价值锐选混合A							封闭期	封闭期
026806	广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C							封闭期	封闭期
026485	富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
026044	华泰保兴安元债券C							封闭期	封闭期
026483	华泰柏瑞启臻混合							封闭期	封闭期
026942	中加量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
027013	广发港股通医疗创新精选混合C							暂停申购	暂停赎回
026842	华安创新动能混合C							暂停申购	暂停赎回
026246	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A							开放申购	开放赎回
026247	汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C							开放申购	开放赎回
026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A							开放申购	开放赎回
026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式							封闭期	封闭期
025999	华宝安润六个月持有期债券A							暂停申购	暂停赎回
026453	天弘弘华混合C							封闭期	封闭期
026645	易方达成长领航混合C							暂停申购	暂停赎回
026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A							暂停申购	暂停赎回
026910	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A							开放申购	封闭期
026911	富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C							开放申购	封闭期
024540	英大安瑞6个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026568	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026569	天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025519	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
026901	华安沣泽6个月持有混合A							暂停申购	暂停赎回
026902	华安沣泽6个月持有混合C							暂停申购	暂停赎回
026820	南方医疗精选混合发起A							暂停申购	暂停赎回
027024	国金安裕债券A							开放申购	开放赎回
026447	中欧稳泰120天持有债券C							暂停申购	暂停赎回
026854	平安匠心品质混合A							封闭期	封闭期
026855	平安匠心品质混合C							封闭期	封闭期
026407	中泰稳固90天持有债券A							暂停申购	暂停赎回
026670	天弘价值共享混合							封闭期	封闭期
026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
027038	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C							暂停申购	暂停赎回
026636	国联昭元债券A							暂停申购	暂停赎回
025810	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
026683	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C							开放申购	封闭期
026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026821	南方医疗精选混合发起C							暂停申购	暂停赎回
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A							暂停申购	暂停赎回
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C							暂停申购	暂停赎回
027004	博道衍和债券A							封闭期	封闭期
027005	博道衍和债券C							封闭期	封闭期
027037	鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A							暂停申购	暂停赎回
027003	东方红鼎鸿债券C							暂停申购	暂停赎回
026570	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A							封闭期	封闭期
026571	国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C							封闭期	封闭期
026450	天弘稳益优选混合A							封闭期	封闭期
026451	天弘稳益优选混合C							封闭期	封闭期
027765	嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A							暂停申购	暂停赎回
026868	广发汇智量化选股混合C							暂停申购	暂停赎回
026928	申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C							暂停申购	暂停赎回
027241	申万菱信恒生港股通科技主题指数A							暂停申购	暂停赎回
026604	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A							封闭期	封闭期
026605	交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026510	广发优选回报混合A							暂停申购	暂停赎回
027385	汇添富价值智选混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
027440	中银消费服务混合发起A							封闭期	封闭期
027441	中银消费服务混合发起C							封闭期	封闭期
026409	银华启恒90天持有期债券A							暂停申购	暂停赎回
027804	南方泓享稳健添利3个月持有债券A							封闭期	封闭期
027805	南方泓享稳健添利3个月持有债券C							封闭期	封闭期
027312	富国消费服务混合发起式C							暂停申购	暂停赎回
027311	富国消费服务混合发起式A							暂停申购	暂停赎回
026367	永赢致远成长混合A							暂停申购	暂停赎回
026368	永赢致远成长混合C							暂停申购	暂停赎回
027014	广发添享债券A							暂停申购	暂停赎回
027591	安联中国港股通精选混合C							暂停申购	暂停赎回
027065	长信稳健汇利90天持有债券C							暂停申购	暂停赎回
027476	山证资管新能源锐选股票发起式A							暂停申购	暂停赎回
027007	天弘安泽90天持有债券C							封闭期	封闭期
026828	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026829	长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
026927	申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A							暂停申购	暂停赎回
026260	银华医疗创新混合(QDII)C							暂停申购	暂停赎回
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回