浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金净值走势图
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金盘中估值图
(025811)浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.45% |
| 06-09 | 1.0041 | 1.0041 | 0.31% |
| 06-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.55% |
| 06-05 | 1.0065 | 1.0065 | -0.28% |
| 06-04 | 1.0093 | 1.0093 | -0.09% |
| 06-03 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% |
| 06-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.20% |
| 06-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% |
| 05-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.10% |
| 05-28 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% |
(025811)浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |