英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金净值走势图
024540英大安瑞6个月定开债券A基金盘中估值图
(024540)英大安瑞6个月定开债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0103 | 1.0103 | -- |
| 06-05 | 1.0114 | 1.0114 | -- |
| 05-29 | 1.0114 | 1.0114 | -- |
| 05-22 | 1.0098 | 1.0098 | -- |
| 05-15 | 1.0094 | 1.0094 | -- |
| 05-08 | 1.0086 | 1.0086 | -- |
| 04-30 | 1.0083 | 1.0083 | -- |
| 04-24 | 1.0079 | 1.0079 | -- |
| 04-17 | 1.0077 | 1.0077 | -- |
| 04-10 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
(024540)英大安瑞6个月定开债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |