南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A(026596)基金净值走势图
026596南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金盘中估值图
(026596)南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 0.9945 | 0.9945 | -0.18% |
| 06-10 | 0.9963 | 0.9963 | -0.31% |
| 06-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.18% |
| 06-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.41% |
| 06-05 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% |
| 06-04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.16% |
| 06-03 | 1.0042 | 1.0042 | -0.10% |
| 06-02 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 06-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.23% |
| 05-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% |
(026596)南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |