鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038)基金净值走势图
027038鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C基金盘中估值图
(027038)鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0022 | 1.0022 | -- |
| 06-12 | 0.9984 | 0.9984 | -- |
| 06-05 | 0.9990 | 0.9990 | -- |
| 05-29 | 0.9992 | 0.9992 | -- |
| 05-22 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 05-15 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 04-24 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 04-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027038)鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |