026624 - 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 基金

基金净值 2026-06-05 0.9741 0.44% 0.0043
盘中估值 06-12 09:15 0.9741 0.00% 0.0000
  • 累计净值:0.9741
  • 上期净值:0.9698
  • 上期累计:0.9698
  • 近一月涨跌:-1.04%
  • 今年涨跌:--
  • 成立总涨跌:-2.59%
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:曾辉
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(026624)国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.44%-0.22%4/652
近1月-1.04%0.11%609/640
近3月-2.59%0.52%569/573

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金净值走势图

026624基金近期净值走势图

026624国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金盘中估值图

026624基金盘中实时估值图

(026624)国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-050.97410.9741--
05-290.96980.9698--
05-220.97400.9740--
05-150.97590.9759--
05-080.97740.9774--
04-300.98430.9843--
04-240.98270.9827--
04-170.98380.9838--
04-100.98570.9857--
04-030.98320.9832--

(026624)国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A[026624]基金资讯

[026624]国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn