嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值走势图
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金盘中估值图
(019076)嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.2082 | 0.2082 | 0.58% |
| 06-11 | 0.2070 | 0.2070 | 1.62% |
| 06-10 | 0.2037 | 0.2037 | -2.16% |
| 06-09 | 0.2082 | 0.2082 | 1.02% |
| 06-08 | 0.2061 | 0.2061 | 0.24% |
| 06-05 | 0.2056 | 0.2056 | -4.01% |
| 06-04 | 0.2142 | 0.2142 | 0.33% |
| 06-03 | 0.2135 | 0.2135 | 0.85% |
| 06-02 | 0.2117 | 0.2117 | 2.17% |
| 06-01 | 0.2072 | 0.2072 | -0.72% |
(019076)嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002594-比亚迪 | 4.15% | -0.85% | -0.035% |
| 300207-欣旺达 | 3.88% | 1.78% | 0.069% |
| 00883-中国海洋石油 | 3.75% | % | 0% |
| 600519-贵州茅台 | 3.57% | -1.61% | -0.057% |
| 601088-中国神华 | 3.43% | -5.96% | -0.204% |
| TSM-台积电 | 2.89% | % | 0% |
| 600426-华鲁恒升 | 2.79% | -0.07% | -0.001% |
| 01088-中国神华 | 2.76% | % | 0% |
| 300054-鼎龙股份 | 2.55% | 8.33% | 0.212% |
| 00981-中芯国际 | 2.48% | % | 0% |