| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027693 | 华夏诚安混合C | 1 | 1 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026942 | 中加量化选股混合C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027498 | 国联周期优选混合发起A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027256 | 融通数字经济臻选混合发起式A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027257 | 融通数字经济臻选混合发起式C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027300 | 富国电子信息产业混合发起式C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027008 | 华夏宏安债券A | 0.9999 | 0.9999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 022576 | 人保民鸿混合C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022575 | 人保民鸿混合A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027124 | 国联创业板综合指数增强C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027499 | 国联周期优选混合发起C | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027773 | 中金消费优选股票发起A | 0.9999 | 0.9999 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027769 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起A | 0.9999 | 0.9999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027770 | 国泰海通医疗创新睿选混合发起C | 0.9999 | 0.9999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027692 | 华夏诚安混合A | 0.9999 | 0.9999 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027009 | 华夏宏安债券C | 0.9998 | 0.9998 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027774 | 中金消费优选股票发起C | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 0.9998 | 0.9998 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 0.9997 | 1.069 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027241 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | 0.9997 | 0.9997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027042 | 富国港股通医药优选混合C | 0.9997 | 0.9997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026191 | 浦银安盛稳健鑫利债券A | 0.9997 | 0.9997 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 0.9997 | 0.9997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 0.9996 | 1.5764 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026450 | 天弘稳益优选混合A | 0.9996 | 0.9996 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026192 | 浦银安盛稳健鑫利债券C | 0.9996 | 0.9996 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027242 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数C | 0.9996 | 0.9996 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027322 | 嘉实同舟稳利债券C | 0.9995 | 0.9995 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027321 | 嘉实同舟稳利债券A | 0.9995 | 0.9995 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027435 | 嘉实中证新能源ETF联接C | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027434 | 嘉实中证新能源ETF联接A | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026995 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027416 | 中欧元利债券A | 0.9994 | 0.9994 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026299 | 太平嘉信债券C | 0.9993 | 0.9993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026298 | 太平嘉信债券A | 0.9993 | 0.9993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027417 | 中欧元利债券C | 0.9993 | 0.9993 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026996 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式C | 0.9993 | 0.9993 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027315 | 兴全磐盈债券A | 0.9989 | 0.9989 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027316 | 兴全磐盈债券C | 0.9989 | 0.9989 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 0.9988 | 0.9988 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 0.9987 | 0.9987 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026968 | 创金合信文利1个月持有期混合A | 0.9987 | 0.9987 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 0.9986 | 0.9986 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026969 | 创金合信文利1个月持有期混合C | 0.9985 | 0.9985 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 0.9984 | 0.9984 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026334 | 鹏扬辰利债券A | 0.9984 | 0.9984 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026335 | 鹏扬辰利债券C | 0.9983 | 0.9983 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027440 | 中银消费服务混合发起A | 0.9982 | 0.9982 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027441 | 中银消费服务混合发起C | 0.998 | 0.998 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 0.9979 | 0.9979 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 0.9978 | 0.9978 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027051 | 诺安科技智选混合A | 0.9977 | 0.9977 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 0.9977 | 0.9977 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027151 | 长城北证50指数增强发起A | 0.9974 | 0.9974 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027152 | 长城北证50指数增强发起C | 0.9974 | 0.9974 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027052 | 诺安科技智选混合C | 0.9973 | 0.9973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 0.9973 | 0.9973 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 0.9973 | 0.9973 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 0.9972 | 0.9972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027004 | 博道衍和债券A | 0.9971 | 0.9971 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027362 | 中加睿新智选混合发起式A | 0.9971 | 0.9971 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 025894 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.997 | 0.997 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027005 | 博道衍和债券C | 0.9968 | 0.9968 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027297 | 南方消费启航混合发起A | 0.9967 | 0.9967 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027298 | 南方消费启航混合发起C | 0.9967 | 0.9967 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025895 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9967 | 0.9967 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A | 0.9958 | 0.9958 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C | 0.9957 | 0.9957 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027002 | 东方红鼎鸿债券A | 0.9949 | 0.9949 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 0.9946 | 0.9946 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027003 | 东方红鼎鸿债券C | 0.9946 | 0.9946 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026660 | 广发成长慧选混合A | 0.9945 | 0.9945 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027412 | 景顺长城景颐保利债券A | 0.9944 | 0.9944 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 0.9943 | 0.9943 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026626 | 建信消费严选股票A | 0.9943 | 0.9943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026661 | 广发成长慧选混合C | 0.9943 | 0.9943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027854 | 浦银安盛资源精选混合A | 0.9943 | 0.9943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027855 | 浦银安盛资源精选混合C | 0.9943 | 0.9943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027413 | 景顺长城景颐保利债券C | 0.9942 | 0.9942 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026351 | 博道衍晟混合A | 0.9941 | 0.9941 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026627 | 建信消费严选股票C | 0.9938 | 0.9938 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026352 | 博道衍晟混合C | 0.9935 | 0.9935 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 0.9935 | 0.9935 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026831 | 东吴优利债券A | 0.9932 | 0.9932 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026832 | 东吴优利债券C | 0.993 | 0.993 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026980 | 东方红卓远甄选6个月持有混合A | 0.9928 | 0.9928 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 0.9928 | 0.9928 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026981 | 东方红卓远甄选6个月持有混合C | 0.9926 | 0.9926 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.9915 | 0.9915 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027164 | 富国恒生科技指数(QDII)A | 0.9914 | 0.9914 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027165 | 富国恒生科技指数(QDII)C | 0.9913 | 0.9913 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027084 | 英大产业精选混合发起A | 0.991 | 0.991 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027085 | 英大产业精选混合发起C | 0.9908 | 0.9908 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026744 | 交银红利量化选股混合A | 0.99 | 0.99 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027765 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9899 | 0.9899 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027766 | 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9899 | 0.9899 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026745 | 交银红利量化选股混合C | 0.9899 | 0.9899 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026795 | 鹏华恒生ETF联接A | 0.9882 | 0.9882 | 暂停申购 | 暂停赎回 |