每日开放式基金净值表查询_第217页

数据日期:2026-06-17

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币							限大额	开放赎回
004821	国寿安保安吉纯债半年定开债							暂停申购	暂停赎回
004911	中加纯债定开债券A							暂停申购	暂停赎回
004912	中加纯债定开债券C							暂停申购	暂停赎回
004638	华夏鼎兴债券C							暂停申购	开放赎回
005217	建信福泽安泰混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005649	招商添琪3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞							限大额	开放赎回
005858	汇添富鑫成定开债C							暂停申购	暂停赎回
006096	中金浙金6个月定开债							封闭期	封闭期
005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
005529	银华华茂定开债券A							暂停申购	暂停赎回
005785	创金合信汇誉六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005700	工银新经济混合(QDII)美元							限大额	开放赎回
006158	博时荣享回报混合A							封闭期	封闭期
005676	易方达标普消费品指数C							开放申购	开放赎回
005336	中加颐慧定开债券发起式A							暂停申购	暂停赎回
003451	招商招信定开债C							暂停申购	暂停赎回
005818	金元顺安沣泰定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A							限大额	开放赎回
005964	中欧安财定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
005780	鑫元增利定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
006150	招商添利两年债券							暂停申购	暂停赎回
005534	华夏新时代混合人民币(QDII)							限大额	开放赎回
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
005778	广发汇元纯债定开债							暂停申购	暂停赎回
006159	博时荣享回报混合C							封闭期	封闭期
005801	工银印度基金美元							暂停申购	暂停赎回
005976	长信稳进资产配置(FOF)							开放申购	开放赎回
004982	新华安享多裕定开混合							暂停申购	暂停赎回
004940	中加聚鑫纯债一年定开A							暂停申购	暂停赎回
006042	摩根尚睿混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
501100	博时安康定开债(LOF)							暂停申购	暂停赎回
006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A							限大额	开放赎回
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇							限大额	开放赎回
006322	中欧预见养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
005792	华夏鼎福三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005589	长信企业精选定开混合							暂停申购	暂停赎回
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A							限大额	开放赎回
005828	长江乐越定开债							暂停申购	暂停赎回
006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C							限大额	开放赎回
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
006353	东方红核心优选定开混合A							暂停申购	暂停赎回
006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇							暂停申购	开放赎回
005411	汇添富鑫盛定开债C							暂停申购	暂停赎回
005309	中银证券汇嘉定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
005695	华安睿明两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006108	招商添利6个月定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
001876	鹏华全球高收益债美元现汇							限大额	开放赎回
006394	招商添德3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
501018	南方原油A							暂停申购	开放赎回
005655	诺安浙享定开债券							暂停申购	暂停赎回
005679	财通资管鑫盛6个月定开							暂停申购	暂停赎回
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
164824	工银印度基金人民币							限大额	开放赎回
005958	华夏聚丰混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A							限大额	开放赎回
006083	鑫元全利一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A							限大额	开放赎回
006456	鹏华中短债3个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
006321	中欧预见养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
005684	财通资管鸿睿12个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006612	银华信用精选一年定开债							暂停申购	暂停赎回
005979	南方合顺多资产(FOF)A							限大额	开放赎回
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C							暂停申购	开放赎回
006507	前海开源裕泽(FOF)							暂停申购	暂停赎回
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C							限大额	开放赎回
006174	长信稳裕三个月定开债							暂停申购	暂停赎回
006958	鹏华永融一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇							限大额	开放赎回
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A							暂停申购	开放赎回
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006295	工银养老2035三年持有A							开放申购	开放赎回
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
006283	鹏华美国房地产美元现汇							限大额	开放赎回
003963	博时慧选纯债定开债							封闭期	封闭期
006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A							暂停申购	开放赎回
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)							限大额	开放赎回
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C							限大额	开放赎回
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C							暂停申购	开放赎回
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币							限大额	开放赎回
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A							开放申购	开放赎回
000267	广发集利一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A							限大额	开放赎回
006620	华夏养老2045(FOF)A							开放申购	开放赎回
006476	南方原油C							暂停申购	开放赎回
006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞							限大额	开放赎回
006622	华夏养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
005957	华夏聚丰混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A							开放申购	开放赎回
006105	宏利印度股票(QDII)A							限大额	开放赎回
006621	华夏养老2045(FOF)C							开放申购	开放赎回
002689	红塔红土长益定开债C							开放申购	开放赎回