| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021959 | 南方黄金股C | 1.5443 | 1.5443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 1.54 | 1.54 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 1.5387 | 1.5387 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.5353 | 1.5353 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.5348 | 1.5738 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 1.533 | 1.533 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.5291 | 1.5291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5288 | 1.7208 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5254 | 1.5254 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.525 | 1.525 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 1.5167 | 1.5167 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.516 | 1.516 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.5143 | 1.5143 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005274 | 中银景福回报混合A | 1.5089 | 1.6089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 1.5032 | 1.5032 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 1.5017 | 1.5017 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.5005 | 1.5005 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 1.4921 | 1.4921 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.4909 | 1.4909 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.4897 | 1.4897 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.4884 | 1.4884 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 1.488 | 1.488 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 1.4846 | 1.4846 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.4837 | 1.4837 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.4831 | 1.9351 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.4827 | 1.4827 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025403 | 工银新经济混合(QDII)人民币C | 1.4792 | 1.4792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.4767 | 1.4767 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 1.4755 | 3.7933 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4753 | 1.6156 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.4753 | 1.6178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.4746 | 1.4746 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 1.4737 | 1.4737 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015089 | 中银景福回报混合C | 1.4723 | 1.4723 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 1.472 | 1.504 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | 1.4716 | 1.4716 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.4688 | 1.4688 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 1.4626 | 1.5283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 1.4624 | 1.7271 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.461 | 1.461 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 1.4587 | 1.4587 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000057 | 中银消费主题混合A | 1.455 | 1.455 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 1.4507 | 2.016 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007100 | 中银添利债券发起E | 1.4505 | 1.6005 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.4489 | 1.9009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4482 | 1.6362 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026841 | 华安创新动能混合A | 1.4478 | 1.4478 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 1.4469 | 1.512 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026842 | 华安创新动能混合C | 1.4466 | 1.4466 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.4451 | 1.4651 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 1.4427 | 1.4427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 1.4425 | 1.4425 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)C人民币 | 1.442 | 1.442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.4408 | 1.4408 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 1.4399 | 1.4399 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019708 | 中银消费主题混合C | 1.4398 | 1.4398 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.4375 | 1.4375 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 1.4368 | 1.4368 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.435 | 1.435 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000572 | 中银多策略混合A | 1.432 | 1.863 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.4235 | 1.4235 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.4223 | 1.6573 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.4222 | 1.4222 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.4206 | 1.4206 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002985 | 中银季季红定开债 | 1.4186 | 1.5786 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 1.4184 | 1.4184 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 1.4181 | 1.4181 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 1.4178 | 1.4178 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.4176 | 1.5731 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4165 | 1.4165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.4138 | 1.4138 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.4133 | 1.4133 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 1.4125 | 1.4125 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.4065 | 1.4625 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.4055 | 1.4055 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.4042 | 1.7742 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.3998 | 1.4198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.3992 | 1.3992 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.3981 | 1.3981 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.398 | 1.581 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.398 | 1.448 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010167 | 中银多策略混合C | 1.3979 | 1.3979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.3979 | 1.3979 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3976 | 1.4656 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.3966 | 1.4166 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.3963 | 1.3963 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3958 | 1.3958 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3957 | 1.3957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.3957 | 1.3957 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.394 | 1.476 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.3933 | 1.6283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.3924 | 1.3924 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.3911 | 1.4111 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.3897 | 1.3897 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 1.3887 | 1.3887 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3886 | 1.3886 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3882 | 1.6446 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.3835 | 1.539 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.378 | 1.378 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3769 | 1.3769 | 限大额 | 开放赎回 |