| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 3.4326 | 3.4326 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 3.41 | 3.41 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 3.3875 | 3.3875 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 3.3872 | 3.3872 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 3.3774 | 3.3774 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 3.3614 | 3.3614 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 3.3556 | 3.3556 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 3.354 | 3.354 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 3.3205 | 3.3205 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.3097 | 3.8447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.2972 | 3.2972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 3.2765 | 3.2765 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163817 | 中银转债增强债券B | 3.2495 | 3.2495 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 3.19 | 3.19 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 3.1521 | 3.1521 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001476 | 中银智能制造股票A | 3.1342 | 3.1342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.1235 | 3.1235 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 3.1209 | 3.1209 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 3.081 | 3.081 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012181 | 中银智能制造股票C | 3.0738 | 3.0738 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 3.0712 | 3.0712 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 163810 | 中银价值混合A | 3.0662 | 3.0862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 3.0647 | 3.0647 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | 3.036 | 3.036 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017005 | 中银价值混合C | 3.0323 | 3.0323 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 3.0199 | 3.0199 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 3.0139 | 3.1809 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2.9731 | 2.9731 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.973 | 2.973 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 2.9373 | 2.9373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII)A | 2.9181 | 4.0281 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2.9159 | 2.9159 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 2.8893 | 2.8893 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 2.878 | 2.878 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2.877 | 2.877 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2.8288 | 2.8288 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 2.806 | 2.806 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2.7992 | 2.7992 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2.781 | 2.781 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2.7754 | 2.7754 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.7598 | 3.4619 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2.7587 | 2.7587 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2.7575 | 2.7575 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2.7461 | 2.9797 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000120 | 中银美丽中国混合A | 2.7084 | 2.7434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017543 | 中银美丽中国混合C | 2.7082 | 2.7082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.6628 | 2.6628 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2.626 | 2.626 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2.625 | 2.625 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.618 | 2.618 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2.601 | 2.601 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2.586 | 2.586 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2.5701 | 2.5701 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2.548 | 3.065 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 2.5303 | 2.6103 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 2.528 | 2.528 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 2.5075 | 2.5075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2.4775 | 2.4775 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019426 | 中银数字经济混合A | 2.4682 | 2.4682 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2.4674 | 2.4674 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 2.4671 | 2.5371 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2.4567 | 2.6197 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.4465 | 2.4465 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019427 | 中银数字经济混合C | 2.4456 | 2.4456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2.4342 | 2.4342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2.425 | 2.535 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2.421 | 2.584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.4121 | 2.4121 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.4104 | 2.4104 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.3908 | 2.8543 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2.387 | 2.387 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 2.374 | 2.692 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.3642 | 2.3642 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.3642 | 2.3642 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 2.362 | 2.362 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2.3424 | 2.3424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.3374 | 2.7674 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2.3291 | 2.3291 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3205 | 2.3205 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.3145 | 2.3145 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.3142 | 2.3142 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2.3138 | 2.3138 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 2.3104 | 2.3204 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2.3072 | 2.3072 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.3044 | 2.3044 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2.3012 | 2.3012 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2.2891 | 2.5941 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 2.282 | 2.594 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.2743 | 2.2743 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 2.2741 | 2.2741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.2683 | 2.2683 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2.2643 | 2.2643 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2.2504 | 2.2504 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2.2492 | 2.2492 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.247 | 2.668 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.245 | 2.245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 2.2277 | 2.2277 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2.217 | 2.217 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2.2082 | 2.2082 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.201 | 2.201 | 限大额 | 开放赎回 |