| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C | 1.1822 | 1.1822 | 1.1887 | 1.1887 | -0.0065 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1485 | 1.1485 | -0.0063 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011188 | 信澳星奕混合A | 1.1164 | 1.1164 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0179 | 1.0539 | 1.0235 | 1.0595 | -0.0056 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.881 | 0.881 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 0.8639 | 0.8639 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0048 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 0.8481 | 0.8481 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0047 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3635 | 0.3635 | 0.3655 | 0.3655 | -0.002 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3596 | 0.3596 | 0.3616 | 0.3616 | -0.002 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001844 | 九泰久益混合C | 2.311 | 2.445 | 2.324 | 2.458 | -0.013 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.4065 | 1.4065 | 1.4144 | 1.4144 | -0.0079 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.254 | 2.8433 | 1.2611 | 2.8504 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0059 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0059 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.031 | 1.031 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 1.0138 | 1.0498 | 1.0195 | 1.0555 | -0.0057 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.8742 | 0.8742 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A | 0.8402 | 0.8402 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 0.84 | 0.84 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 0.8352 | 0.8352 | 0.8399 | 0.8399 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C | 0.834 | 0.834 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0047 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C | 0.821 | 0.821 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0046 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.4968 | 0.4968 | 0.4996 | 0.4996 | -0.0028 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 7.1 | 8.976 | 7.141 | 9.017 | -0.041 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 3.1841 | 5.6941 | 3.2025 | 5.7125 | -0.0184 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001782 | 九泰久益混合A | 2.44 | 2.574 | 2.454 | 2.588 | -0.014 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2.0496 | 2.0496 | 2.0614 | 2.0614 | -0.0118 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | -0.01 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.6714 | 1.6714 | 1.6809 | 1.6809 | -0.0095 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.4021 | 1.4021 | 1.4102 | 1.4102 | -0.0081 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.368 | 1.368 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0078 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1.3224 | 1.3224 | 1.33 | 1.33 | -0.0076 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1.2911 | 1.2911 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0074 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 1.2617 | 1.2617 | 1.2689 | 1.2689 | -0.0072 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 1.2465 | 1.2465 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021309 | 鹏华创新医药混合C | 1.2347 | 1.2347 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 1.1032 | 1.1543 | 1.1095 | 1.1606 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 1.0951 | 1.1462 | 1.1014 | 1.1525 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017142 | 华宝远见回报混合A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0062 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011223 | 信澳星奕混合C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 590001 | 中邮核心优选混合A | 0.9491 | 2.1691 | 0.9545 | 2.1745 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0054 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6932 | 0.6932 | 0.6972 | 0.6972 | -0.004 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5035 | 1.8885 | 0.5064 | 1.8914 | -0.0029 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 7.062 | 7.062 | 7.103 | 7.103 | -0.041 | -0.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C | 3.1115 | 3.1115 | 3.1296 | 3.1296 | -0.0181 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.6732 | 1.7442 | 1.6829 | 1.7539 | -0.0097 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.6303 | 1.7013 | 1.6398 | 1.7108 | -0.0095 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021884 | 太平量化选股混合A | 1.2976 | 1.2976 | 1.3052 | 1.3052 | -0.0076 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.2256 | 1.2402 | 1.2327 | 1.2473 | -0.0071 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.2248 | 1.2359 | 1.232 | 1.2431 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 1.204 | 1.2392 | 1.211 | 1.2462 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021247 | 兴全红利混合A | 1.1738 | 1.232 | 1.1807 | 1.2389 | -0.0069 | -0.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017143 | 华宝远见回报混合C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 1.0412 | 1.0412 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 0.9947 | 0.9947 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0058 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.9164 | 1.6214 | 0.9217 | 1.6267 | -0.0053 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 0.9157 | 0.9157 | 0.921 | 0.921 | -0.0053 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.8991 | 0.8991 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025060 | 国泰优质核心混合A | 0.8373 | 0.8373 | 0.8422 | 0.8422 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.523 | 2.523 | 2.538 | 2.538 | -0.015 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.524 | 1.524 | 1.533 | 1.533 | -0.009 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.4594 | 1.8534 | 1.4681 | 1.8621 | -0.0087 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021885 | 太平量化选股混合C | 1.2848 | 1.2848 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0076 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021248 | 兴全红利混合C | 1.1657 | 1.2185 | 1.1726 | 1.2254 | -0.0069 | -0.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 1.0535 | 1.1335 | 1.0598 | 1.1398 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0089 | 1.0089 | -0.006 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 0.9978 | 0.9978 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0059 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 0.9893 | 0.9893 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0059 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 0.9882 | 0.9882 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0059 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9732 | 0.9732 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9374 | 0.9374 | 0.943 | 0.943 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 1.3307 | 1.3307 | 1.3387 | 1.3387 | -0.008 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 1.3167 | 1.3167 | 1.3246 | 1.3246 | -0.0079 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 1.2491 | 1.2491 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.1383 | 1.1767 | 1.1452 | 1.1836 | -0.0069 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501090 | 华宝中证消费龙头ETF联接A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0064 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0486 | 1.1286 | 1.0549 | 1.1349 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0389 | 1.0506 | 1.0452 | 1.0569 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0356 | 1.0473 | 1.0419 | 1.0536 | -0.0063 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 0.9943 | 0.9943 | 1.0003 | 1.0003 | -0.006 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9122 | 0.9122 | 0.9177 | 0.9177 | -0.0055 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9015 | 0.9015 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 0.8997 | 0.8997 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9022 | 0.9022 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C | 0.8333 | 0.8333 | 0.8383 | 0.8383 | -0.005 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.5469 | 0.5469 | 0.5502 | 0.5502 | -0.0033 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2.62 | 5.093 | 2.636 | 5.109 | -0.016 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.785 | 2.164 | 1.796 | 2.175 | -0.011 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 1.7636 | 1.7636 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0108 | -0.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 1.7102 | 1.7102 | 1.7207 | 1.7207 | -0.0105 | -0.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.6337 | 1.6337 | 1.6437 | 1.6437 | -0.01 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.6167 | 1.6167 | 1.6266 | 1.6266 | -0.0099 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 1.2241 | 1.2241 | 1.2316 | 1.2316 | -0.0075 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |