| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.11 | 1.6 | 1.113 | 1.603 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.104 | 1.104 | 1.107 | 1.107 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0936 | 1.0936 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0521 | 1.0521 | 1.055 | 1.055 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 0.9704 | 0.9704 | 0.973 | 0.973 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027134 | 华安恒生生物科技指数发起式C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 0.9567 | 0.9567 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 0.9066 | 0.9068 | 0.9091 | 0.9093 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 0.9012 | 0.9012 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.8207 | 0.8207 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0022 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.7888 | 0.7888 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 0.6341 | 0.6341 | 0.6358 | 0.6358 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 0.6307 | 0.6307 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6251 | 0.6251 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0017 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015593 | 国泰金鑫股票C | 2.7521 | 2.7521 | 2.7598 | 2.7598 | -0.0077 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2.6938 | 2.6938 | 2.7014 | 2.7014 | -0.0076 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2.6409 | 2.6409 | 2.6484 | 2.6484 | -0.0075 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.8127 | 1.8677 | 1.8178 | 1.8728 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7742 | 1.8242 | 1.7791 | 1.8291 | -0.0049 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.7671 | 1.8221 | 1.7721 | 1.8271 | -0.005 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.5836 | 1.5836 | 1.5881 | 1.5881 | -0.0045 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 1.1825 | 1.2161 | 1.1858 | 1.2194 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 1.0471 | 1.0471 | 1.05 | 1.05 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0241 | 1.0441 | 1.027 | 1.047 | -0.0029 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 0.9826 | 0.9826 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 0.9814 | 0.9814 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 0.9363 | 0.9363 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 0.935 | 0.935 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0026 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | 0.8217 | 0.8217 | 0.824 | 0.824 | -0.0023 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | 0.7946 | 0.7946 | 0.7968 | 0.7968 | -0.0022 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.7924 | 0.7924 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0022 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0022 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.7012 | 2.2012 | 1.7061 | 2.2061 | -0.0049 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.4618 | 1.4618 | 1.466 | 1.466 | -0.0042 | -0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.4351 | 1.4351 | 1.4393 | 1.4393 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4273 | 1.4273 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.3169 | 1.3169 | 1.3207 | 1.3207 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.3121 | 1.3121 | 1.3159 | 1.3159 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.2672 | 1.2672 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.2416 | 1.2416 | 1.2452 | 1.2452 | -0.0036 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 1.0804 | 1.0891 | 1.0835 | 1.0922 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0781 | 1.0867 | 1.0812 | 1.0898 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 1.0298 | 1.053 | 1.0328 | 1.056 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 1.0278 | 1.0499 | 1.0308 | 1.0529 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0263 | 1.0463 | 1.0293 | 1.0493 | -0.003 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0162 | 1.2262 | 1.0192 | 1.2292 | -0.003 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 0.9717 | 1.0627 | 0.9745 | 1.0655 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 0.9708 | 1.0603 | 0.9736 | 1.0631 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 0.9055 | 0.9057 | 0.9081 | 0.9083 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.8502 | 0.8502 | 0.8527 | 0.8527 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.78 | 0.78 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.7682 | 0.7682 | 0.7704 | 0.7704 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.7594 | 0.7594 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2766 | 1.2766 | 1.2805 | 1.2805 | -0.0039 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2202 | 1.2202 | -0.0036 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1457 | 1.1457 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 1.1451 | 1.1451 | 1.1485 | 1.1485 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0094 | 1.2194 | 1.0124 | 1.2224 | -0.003 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.9523 | 0.9523 | 0.9552 | 0.9552 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 0.9514 | 0.9514 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9537 | 0.9537 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.8419 | 0.8419 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.8346 | 0.8346 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0025 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.7754 | 0.7754 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.7705 | 0.7705 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.732 | 0.732 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.3365 | 2.5515 | 2.3437 | 2.5587 | -0.0072 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.2577 | 2.4727 | 2.2648 | 2.4798 | -0.0071 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 1.274 | 2.066 | 1.278 | 2.07 | -0.004 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2708 | 1.2708 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2474 | 1.2474 | 1.2513 | 1.2513 | -0.0039 | -0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 1.2065 | 1.2215 | 1.2102 | 1.2252 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.1983 | 1.1983 | 1.202 | 1.202 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 1.1771 | 1.1921 | 1.1808 | 1.1958 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.1738 | 1.1738 | 1.1775 | 1.1775 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1617 | 1.2182 | 1.1653 | 1.2218 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.939 | 0.939 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8312 | 0.8312 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0026 | -0.31% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 023623 | 前海开源港股通价值领航混合A | 0.8101 | 0.8101 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0025 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7923 | 0.7923 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0025 | -0.31% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7837 | 0.7837 | 0.7861 | 0.7861 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7458 | 0.7458 | -0.0023 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.7339 | 0.7339 | 0.7362 | 0.7362 | -0.0023 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 0.5194 | 0.5194 | 0.521 | 0.521 | -0.0016 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |