| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.3067 | 1.3067 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0216 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.2278 | 1.8797 | 1.2481 | 1.9 | -0.0203 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.1508 | 2.1213 | 1.1699 | 2.1404 | -0.0191 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 1.1331 | 1.1331 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0188 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013439 | 嘉实产业优势混合A | 1.113 | 1.113 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0184 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013440 | 嘉实产业优势混合C | 1.0849 | 1.0849 | 1.1029 | 1.1029 | -0.018 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011188 | 信澳星奕混合A | 1.0547 | 1.0547 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0175 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0451 | 1.0451 | -0.017 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 0.9667 | 0.9667 | 0.9827 | 0.9827 | -0.016 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9201 | 0.9201 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0152 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.4944 | 0.4944 | 0.5026 | 0.5026 | -0.0082 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011473 | 工银战略转型股票C | 2.874 | 2.874 | 2.922 | 2.922 | -0.048 | -1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2129 | 2.2129 | 2.2498 | 2.2498 | -0.0369 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.148 | 2.148 | 2.1838 | 2.1838 | -0.0358 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 2.0614 | 2.0614 | 2.0957 | 2.0957 | -0.0343 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2.0327 | 2.0327 | 2.0665 | 2.0665 | -0.0338 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.8942 | 1.8942 | 1.9258 | 1.9258 | -0.0316 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 1.3638 | 1.3638 | 1.3865 | 1.3865 | -0.0227 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019341 | 西部利得研究精选混合C | 1.3518 | 1.3518 | 1.3743 | 1.3743 | -0.0225 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0195 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0192 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022211 | 人保红利智享混合A | 1.1013 | 1.1013 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0184 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 1.0827 | 1.0827 | 1.1007 | 1.1007 | -0.018 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021247 | 兴全红利混合A | 1.054 | 1.1911 | 1.1518 | 1.21 | -0.0189 | -1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021248 | 兴全红利混合C | 1.0188 | 1.1779 | 1.1438 | 1.1966 | -0.0187 | -1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011223 | 信澳星奕混合C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0168 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 0.851 | 0.851 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0142 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 0.8504 | 0.8504 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0142 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022803 | 西部利得消费精选混合C | 0.7723 | 0.8223 | 0.7852 | 0.8352 | -0.0129 | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有 | 1.9353 | 1.9353 | 1.9677 | 1.9677 | -0.0324 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.6319 | 1.6319 | 1.6592 | 1.6592 | -0.0273 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 1.6094 | 1.6094 | 1.6364 | 1.6364 | -0.027 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025192 | 广发稳健策略混合C | 1.5348 | 1.5348 | 1.5606 | 1.5606 | -0.0258 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 1.3224 | 1.3224 | 1.3446 | 1.3446 | -0.0222 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.3086 | 1.3086 | 1.3305 | 1.3305 | -0.0219 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 1.2902 | 1.2902 | 1.3118 | 1.3118 | -0.0216 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.2884 | 1.2884 | 1.31 | 1.31 | -0.0216 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.2162 | 1.2162 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0204 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 1.165 | 1.165 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0195 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022212 | 人保红利智享混合C | 1.0938 | 1.0938 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0184 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 0.9432 | 0.9432 | 0.959 | 0.959 | -0.0158 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 0.942 | 0.942 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0158 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025722 | 中欧价值优选混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0157 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0146 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0142 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 0.8267 | 0.8267 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0139 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.8261 | 0.8261 | 0.84 | 0.84 | -0.0139 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 0.8128 | 0.8128 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0136 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022802 | 西部利得消费精选混合A | 0.7768 | 0.8268 | 0.7898 | 0.8398 | -0.013 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 0.7749 | 0.7749 | 0.7879 | 0.7879 | -0.013 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.5478 | 0.5478 | 0.557 | 0.557 | -0.0092 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5079 | 0.5079 | 0.5164 | 0.5164 | -0.0085 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 2.2159 | 2.2859 | 2.2534 | 2.3234 | -0.0375 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 2.1711 | 2.2411 | 2.2078 | 2.2778 | -0.0367 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.5597 | 1.5597 | 1.586 | 1.586 | -0.0263 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006780 | 广发稳健策略混合A | 1.546 | 1.546 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0261 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 1.5352 | 1.5352 | 1.5611 | 1.5611 | -0.0259 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4812 | 1.4812 | -0.0246 | -1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.4302 | 1.4302 | 1.4544 | 1.4544 | -0.0242 | -1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 1.3073 | 1.3073 | 1.3293 | 1.3293 | -0.022 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 1.2584 | 1.2584 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0212 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.1319 | 1.1319 | 1.151 | 1.151 | -0.0191 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0189 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.0923 | 1.0923 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0184 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.0852 | 1.0852 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0183 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0174 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 1.027 | 1.027 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0173 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A | 0.9936 | 0.9936 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0168 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C | 0.9874 | 0.9874 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0167 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025721 | 中欧价值优选混合A | 0.9357 | 0.9357 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0158 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.8183 | 0.8183 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0138 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 0.7778 | 0.7778 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0131 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | 0.6348 | 0.6348 | 0.6455 | 0.6455 | -0.0107 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 2.951 | 2.951 | 3.001 | 3.001 | -0.05 | -1.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2.3967 | 2.5784 | 2.4375 | 2.6192 | -0.0408 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2.2416 | 2.4233 | 2.2797 | 2.4614 | -0.0381 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 1.826 | 1.826 | 1.857 | 1.857 | -0.031 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3201 | 1.3201 | -0.022 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 1.2564 | 1.2564 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0214 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2115 | 2.8008 | 1.2321 | 2.8214 | -0.0206 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 1.1396 | 1.1732 | 1.159 | 1.1926 | -0.0194 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 1.1349 | 1.1685 | 1.1542 | 1.1878 | -0.0193 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1256 | 1.1606 | 1.1447 | 1.1797 | -0.0191 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1205 | 1.1555 | 1.1395 | 1.1745 | -0.019 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0188 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1004 | 1.1004 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0187 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019960 | 富国远见价值混合A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0181 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0155 | 1.0335 | 1.0327 | 1.0507 | -0.0172 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | 0.6434 | 0.6434 | 0.6543 | 0.6543 | -0.0109 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.5372 | 0.5372 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0091 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.8915 | 5.9869 | 3.9578 | 6.0532 | -0.0663 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 1.693 | 1.693 | 1.722 | 1.722 | -0.029 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.3773 | 1.3773 | 1.4009 | 1.4009 | -0.0236 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 1.2261 | 1.2261 | 1.247 | 1.247 | -0.0209 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.208 | 1.208 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0207 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.1326 | 1.1326 | 1.152 | 1.152 | -0.0194 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019961 | 富国远见价值混合C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0724 | 1.0724 | -0.018 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0183 | 1.0363 | 1.0357 | 1.0537 | -0.0174 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 0.9821 | 1.0021 | 0.9989 | 1.0189 | -0.0168 | -1.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.9575 | 1.0575 | 0.9739 | 1.0739 | -0.0164 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |