| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0769 | 3.1068 | 1.0941 | 3.124 | -0.0172 | -1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0597 | 1.9961 | 1.0766 | 2.013 | -0.0169 | -1.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 0.9932 | 0.9932 | 1.009 | 1.009 | -0.0158 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 0.9836 | 1.9904 | 0.9993 | 2.0061 | -0.0157 | -1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027287 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0149 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.8551 | 0.8551 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0136 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0133 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8264 | 0.8264 | -0.013 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.7894 | 0.7894 | 0.802 | 0.802 | -0.0126 | -1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.7877 | 0.7877 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0126 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.7467 | 0.7467 | 0.7586 | 0.7586 | -0.0119 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.666 | 0.666 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0106 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3682 | 1.3913 | 1.3901 | 1.4132 | -0.0219 | -1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 1.3469 | 1.3699 | 1.3685 | 1.3915 | -0.0216 | -1.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012670 | 南方新兴产业混合C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3326 | 1.3326 | -0.021 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A | 1.2299 | 1.2299 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0198 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.184 | 1.799 | 1.203 | 1.818 | -0.019 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0179 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0149 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9404 | 0.9404 | -0.0149 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 0.7656 | 0.7656 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0123 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.7623 | 0.7623 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0122 | -1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.7618 | 0.7618 | 0.774 | 0.774 | -0.0122 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.7602 | 0.7602 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0122 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6908 | 0.6908 | -0.0109 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.5419 | 3.5419 | 3.5991 | 3.5991 | -0.0572 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.2542 | 3.2542 | 3.3067 | 3.3067 | -0.0525 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.1875 | 3.1875 | 3.239 | 3.239 | -0.0515 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.0452 | 2.0822 | 2.0783 | 2.1153 | -0.0331 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.98 | 1.98 | 2.012 | 2.012 | -0.032 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.6053 | 1.6653 | 1.6313 | 1.6913 | -0.026 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025382 | 长盛研发回报混合C | 1.2286 | 1.2286 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0198 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 1.1236 | 1.1236 | 1.1417 | 1.1417 | -0.0181 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0696 | 1.0696 | -0.017 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0667 | 1.0667 | -0.017 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026634 | 平安久瑞回报混合A | 0.9235 | 0.9235 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0149 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026635 | 平安久瑞回报混合C | 0.9226 | 0.9226 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0149 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0148 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.889 | 0.889 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0144 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7822 | 0.7822 | -0.0124 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 0.7469 | 0.7469 | 0.759 | 0.759 | -0.0121 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.6611 | 0.6611 | 0.6718 | 0.6718 | -0.0107 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.6225 | 2.6325 | 2.6651 | 2.6751 | -0.0426 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.5571 | 2.5571 | 2.5986 | 2.5986 | -0.0415 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.6153 | 1.6753 | 1.6415 | 1.7015 | -0.0262 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.473 | 1.473 | 1.497 | 1.497 | -0.024 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.047 | 1.047 | 1.064 | 1.064 | -0.017 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0148 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0147 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 0.9051 | 0.9051 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0147 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8969 | 0.8969 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0146 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.732 | 0.732 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0119 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.4749 | 0.4749 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0077 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 3.3786 | 4.5186 | 3.4339 | 4.5739 | -0.0553 | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 3.346 | 3.346 | 3.4008 | 3.4008 | -0.0548 | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.8255 | 1.8255 | 1.8554 | 1.8554 | -0.0299 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.7998 | 1.7998 | 1.8293 | 1.8293 | -0.0295 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.7347 | 2.6703 | 1.7631 | 2.714 | -0.0284 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 1.7056 | 1.7056 | 1.7335 | 1.7335 | -0.0279 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015588 | 国泰大农业股票C | 1.6649 | 1.6649 | 1.6922 | 1.6922 | -0.0273 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 1.3984 | 1.4703 | 1.4213 | 1.4932 | -0.0229 | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.3941 | 1.3941 | 1.4169 | 1.4169 | -0.0228 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 1.3744 | 1.4453 | 1.3969 | 1.4678 | -0.0225 | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3614 | 1.3614 | 1.3837 | 1.3837 | -0.0223 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 1.1745 | 1.2665 | 1.1937 | 1.2857 | -0.0192 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0173 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9951 | 0.9951 | -0.016 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 0.9698 | 0.9698 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0159 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 0.9224 | 0.9224 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0151 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 0.916 | 2.207 | 0.931 | 2.222 | -0.015 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9146 | 0.9146 | 0.9296 | 0.9296 | -0.015 | -1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.8948 | 0.8948 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0146 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 0.8909 | 0.8909 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0146 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8899 | 0.8899 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0146 | -1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011037 | 富国长期成长混合A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7579 | 0.7579 | -0.0122 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7333 | 0.7333 | 0.7453 | 0.7453 | -0.012 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015691 | 富国长期成长混合C | 0.7227 | 0.7227 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0118 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0105 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.5928 | 0.5928 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0097 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1.5862 | 1.5862 | 1.6124 | 1.6124 | -0.0262 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1.5458 | 1.5458 | 1.5712 | 1.5712 | -0.0254 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 1.4353 | 1.4353 | 1.459 | 1.459 | -0.0237 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.2762 | 1.2762 | 1.2972 | 1.2972 | -0.021 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2729 | 1.2729 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0209 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 1.1874 | 1.2794 | 1.2069 | 1.2989 | -0.0195 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0183 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0859 | 1.0859 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0179 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0527 | 1.0527 | 1.07 | 1.07 | -0.0173 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0171 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0159 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 0.8949 | 0.8949 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0147 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 0.8944 | 0.8944 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0147 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0145 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8645 | 0.8645 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0142 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0118 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.7165 | 0.7165 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0118 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.6322 | 0.6322 | 0.6426 | 0.6426 | -0.0104 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6058 | 0.6058 | 0.6158 | 0.6158 | -0.01 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 1.444 | 1.444 | 1.4679 | 1.4679 | -0.0239 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3244 | 1.3244 | 1.3463 | 1.3463 | -0.0219 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |