| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.3752 | 1.3752 | 1.3945 | 1.3945 | -0.0193 | -1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.357 | 1.357 | 1.376 | 1.376 | -0.019 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.2081 | 1.2081 | 1.225 | 1.225 | -0.0169 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 1.1962 | 1.1962 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0167 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023549 | 中邮核心优选混合C | 0.9164 | 0.9164 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0128 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.895 | 0.895 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0125 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.8812 | 0.8812 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0123 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 0.8672 | 0.8672 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0121 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 0.8579 | 0.8579 | 0.8699 | 0.8699 | -0.012 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.8311 | 0.8311 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0116 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 1.4632 | 1.4632 | 1.4839 | 1.4839 | -0.0207 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 1.4592 | 1.4592 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0206 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 1.12 | 1.12 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0158 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 1.107 | 1.107 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0156 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.064 | 1.554 | 1.079 | 1.569 | -0.015 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.063 | 1.703 | 1.078 | 1.718 | -0.015 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5321 | 0.5321 | 0.5396 | 0.5396 | -0.0075 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5116 | 0.5116 | 0.5188 | 0.5188 | -0.0072 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4899 | 0.4899 | -0.0068 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.9681 | 2.3481 | 1.996 | 2.376 | -0.0279 | -1.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8136 | 1.8136 | 1.8393 | 1.8393 | -0.0257 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 1.788 | 1.788 | 1.8134 | 1.8134 | -0.0254 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6223 | 2.2443 | 1.6454 | 2.2674 | -0.0231 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 1.5823 | 1.5823 | 1.6048 | 1.6048 | -0.0225 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 1.3608 | 1.3808 | 1.3801 | 1.4001 | -0.0193 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3536 | 1.3536 | -0.0189 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.058 | 1.058 | 1.073 | 1.073 | -0.015 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | 0.8989 | 0.8989 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0128 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | 0.8714 | 0.8714 | 0.8838 | 0.8838 | -0.0124 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.521 | 2.521 | 2.557 | 2.557 | -0.036 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.385 | 2.453 | 2.419 | 2.487 | -0.034 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.1926 | 2.1926 | 2.224 | 2.224 | -0.0314 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 0.9871 | 0.9871 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0141 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9931 | 0.9931 | -0.014 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0134 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.7877 | 5.5707 | 4.8567 | 5.6397 | -0.069 | -1.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.6524 | 4.9354 | 4.7196 | 5.0026 | -0.0672 | -1.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.7473 | 4.0079 | 3.8012 | 4.062 | -0.0539 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.6856 | 3.6856 | 3.7386 | 3.7386 | -0.053 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 3.36 | 4 | 3.4083 | 4.0483 | -0.0483 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 3.2959 | 3.2959 | 3.3433 | 3.3433 | -0.0474 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.357 | 2.357 | 2.391 | 2.391 | -0.034 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.3109 | 2.3109 | 2.3441 | 2.3441 | -0.0332 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 1.1419 | 1.1529 | 1.1584 | 1.1694 | -0.0165 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0151 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0148 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.9089 | 0.9089 | 0.922 | 0.922 | -0.0131 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9062 | 0.9062 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0131 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 0.8118 | 0.8118 | 0.8235 | 0.8235 | -0.0117 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8226 | 0.8226 | -0.0117 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026167 | 国泰港股通精选混合发起A | 0.7544 | 0.7544 | 0.7653 | 0.7653 | -0.0109 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0097 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.551 | 2.551 | 2.588 | 2.588 | -0.037 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006136 | 广发估值优势混合A | 2.3475 | 2.3475 | 2.3816 | 2.3816 | -0.0341 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011430 | 广发估值优势混合C | 2.2827 | 2.2827 | 2.3159 | 2.3159 | -0.0332 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 2.136 | 2.136 | 2.167 | 2.167 | -0.031 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.4889 | 1.4889 | 1.5105 | 1.5105 | -0.0216 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 1.155 | 1.1661 | 1.1718 | 1.1829 | -0.0168 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 0.9877 | 1.1977 | 1.002 | 1.212 | -0.0143 | -1.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 0.9811 | 1.1911 | 0.9953 | 1.2053 | -0.0142 | -1.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 0.9277 | 1.0316 | 0.9412 | 1.0451 | -0.0135 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 0.9238 | 1.0245 | 0.9372 | 1.0379 | -0.0134 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9052 | 0.9052 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0131 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 0.7903 | 0.7903 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0115 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 0.784 | 0.784 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0114 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026168 | 国泰港股通精选混合发起C | 0.753 | 0.753 | 0.7639 | 0.7639 | -0.0109 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.7385 | 0.7385 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0107 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 0.7384 | 0.7384 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0107 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7475 | 0.7475 | -0.0107 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.916 | 1.916 | 1.944 | 1.944 | -0.028 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.447 | 1.447 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0211 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 1.3682 | 1.3682 | 1.3882 | 1.3882 | -0.02 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 1.349 | 1.349 | 1.3687 | 1.3687 | -0.0197 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.1676 | 1.211 | 1.1846 | 1.228 | -0.017 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1669 | 1.1669 | 1.1839 | 1.1839 | -0.017 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.1545 | 1.1975 | 1.1714 | 1.2144 | -0.0169 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0164 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0164 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 1.0848 | 1.0848 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0159 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0157 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026848 | 易方达中证港股通综合量化增强C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0138 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 0.7858 | 0.7858 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0115 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 0.7379 | 0.7379 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0108 | -1.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.714 | 0.714 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0104 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 0.6971 | 0.6971 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0102 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.376 | 2.376 | 2.411 | 2.411 | -0.035 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.4107 | 1.8047 | 1.4314 | 1.8254 | -0.0207 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.2736 | 1.2736 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0188 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1551 | 1.1551 | -0.0167 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 1.1034 | 1.1034 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0162 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.0947 | 1.0947 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0161 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0149 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0148 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.949 | 0.949 | 0.963 | 0.963 | -0.014 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026847 | 易方达中证港股通综合量化增强A | 0.943 | 0.943 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0139 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0139 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9373 | 0.9373 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0138 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9279 | 0.9279 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0137 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |