| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0366 | 1.2909 | 1.0367 | 1.291 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 1.0364 | 1.0959 | 1.0365 | 1.096 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0355 | 1.1051 | 1.0356 | 1.1052 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 1.0355 | 1.0872 | 1.0356 | 1.0873 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.035 | 1.035 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018534 | 银河景泰债券A | 1.0334 | 1.0644 | 1.0335 | 1.0645 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0333 | 1.0633 | 1.0334 | 1.0634 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0332 | 1.0659 | 1.0333 | 1.066 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0324 | 1.0991 | 1.0325 | 1.0992 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 1.0323 | 1.0673 | 1.0324 | 1.0674 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0311 | 1.3119 | 1.0312 | 1.312 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 1.0306 | 1.0633 | 1.0307 | 1.0634 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A | 1.0304 | 1.1354 | 1.0305 | 1.1355 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0303 | 1.0863 | 1.0304 | 1.0864 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0292 | 1.1067 | 1.0293 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 1.0284 | 1.2466 | 1.0285 | 1.2467 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0278 | 1.2653 | 1.0279 | 1.2654 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0256 | 1.0893 | 1.0257 | 1.0894 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0252 | 1.0652 | 1.0253 | 1.0653 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C | 1.0252 | 1.0301 | 1.0253 | 1.0302 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0251 | 1.1331 | 1.0252 | 1.1332 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A | 1.0241 | 1.2511 | 1.0242 | 1.2512 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0238 | 1.1067 | 1.0239 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 1.0224 | 1.1374 | 1.0225 | 1.1375 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 1.0219 | 1.0814 | 1.022 | 1.0815 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0217 | 2.7026 | 1.0218 | 2.7027 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | 1.0214 | 1.183 | 1.0215 | 1.1831 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 1.0213 | 1.0783 | 1.0214 | 1.0784 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 1.0198 | 1.1328 | 1.0199 | 1.1329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0196 | 1.2494 | 1.0197 | 1.2495 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 1.0195 | 1.3081 | 1.0546 | 1.3082 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.018 | 1.018 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.018 | 1.063 | 1.0181 | 1.0631 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A | 1.0176 | 1.1638 | 1.0177 | 1.1639 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.016 | 1.2508 | 1.0161 | 1.2509 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.015 | 1.015 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004464 | 万家玖盛A | 1.0148 | 1.3347 | 1.0149 | 1.3348 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.014 | 1.165 | 1.0141 | 1.1651 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | 1.014 | 1.014 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0136 | 1.0562 | 1.0137 | 1.0563 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0134 | 1.0509 | 1.0135 | 1.051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 1.0131 | 1.0447 | 1.0132 | 1.0448 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 1.0126 | 1.0126 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 1.0111 | 1.0111 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.011 | 1.011 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.009 | 1.009 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 1.0063 | 1.0765 | 1.0064 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 1.0049 | 1.0109 | 1.005 | 1.011 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017044 | 新华聚利债券E | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026479 | 农银消费启航混合A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026480 | 农银消费启航混合C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026978 | 中海铭嘉债券A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026979 | 中海铭嘉债券C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 0.9886 | 0.9886 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013934 | 长江红利回报混合发起式A | 0.9867 | 0.9867 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9853 | 1.0583 | 0.9854 | 1.0584 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 0.9853 | 0.9853 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023242 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8989 | 0.8989 | 0.899 | 0.899 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023243 | 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025930 | 农银致远价值混合A | 0.8902 | 0.8902 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.888 | 0.888 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 0.8089 | 0.8089 | 0.809 | 0.809 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 0.8044 | 0.8044 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7185 | 0.7185 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7172 | 0.7172 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 0.6799 | 0.8159 | 0.68 | 0.816 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.7695 | 1.9413 | 1.7698 | 1.9416 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.7061 | 1.8779 | 1.7064 | 1.8782 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.6234 | 1.6234 | 1.6237 | 1.6237 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.6227 | 1.6577 | 1.623 | 1.658 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.527 | 1.56 | 1.5273 | 1.5603 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016580 | 万家双利债券C | 1.4178 | 1.6379 | 1.4181 | 1.6382 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.257 | 1.444 | 1.2572 | 1.4442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2251 | 1.2251 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.2155 | 1.3985 | 1.2157 | 1.3987 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2133 | 1.5139 | 1.2135 | 1.5141 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 1.1926 | 1.1926 | 1.1928 | 1.1928 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |