| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0048 | 1.1615 | 1.0048 | 1.1615 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0041 | 1.1769 | 1.0069 | 1.1769 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0041 | 1.0927 | 1.0041 | 1.0927 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 1.0032 | 1.0182 | 1.0032 | 1.0182 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.003 | 1.3156 | 1.003 | 1.3156 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0028 | 1.0248 | 1.0028 | 1.0248 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021462 | 达诚添利利率债A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017688 | 永赢昭利债券C | 1.002 | 1.04 | 1.002 | 1.04 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0019 | 1.1484 | 1.0019 | 1.1484 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 1.0019 | 1.1969 | 1.0019 | 1.1969 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026552 | 东方和煦30天持有期债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013186 | 长城恒利债券A | 1.0005 | 1.0903 | 1.0005 | 1.0903 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026460 | 山证资管添益债券A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026461 | 山证资管添益债券C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1 | 1.095 | 1 | 1.095 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 1 | 1.0264 | 1 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.9935 | 1.0895 | 0.9935 | 1.0895 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 0.991 | 1.727 | 0.991 | 1.727 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 0.972 | 1.703 | 0.972 | 1.703 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013935 | 长江红利回报混合发起式C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9276 | 1.0378 | 0.9276 | 1.0378 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9174 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9112 | 1.0139 | 0.9112 | 1.0139 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.9086 | 0.9456 | 0.9086 | 0.9456 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.897 | 3.03 | 0.897 | 3.03 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 0.891 | 0.958 | 0.891 | 0.958 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024229 | 国新国证新利混合C | 0.874 | 0.874 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.8529 | 1.2407 | 0.8529 | 1.2407 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | 0.8446 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8446 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018201 | 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.8104 | 0.8104 | 0.8104 | 0.8104 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 0.8057 | 0.8057 | 0.8057 | 0.8057 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.805 | 1.542 | 0.805 | 1.542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 0.6861 | 0.8231 | 0.6861 | 0.8231 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.689 | 1.689 | 1.6891 | 1.6891 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.6262 | 1.6262 | 1.6264 | 1.6264 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002118 | 广发安盈混合A | 1.5776 | 1.5776 | 1.5777 | 1.5777 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023460 | 广发安盈混合F | 1.5759 | 1.5759 | 1.576 | 1.576 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001570 | 南方利安A | 1.5721 | 1.5721 | 1.5722 | 1.5722 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021286 | 广发安盈混合E | 1.5625 | 1.5625 | 1.5626 | 1.5626 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001580 | 南方利安C | 1.5617 | 1.5617 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.5469 | 1.5469 | 1.547 | 1.547 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002119 | 广发安盈混合C | 1.5302 | 1.5302 | 1.5303 | 1.5303 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 1.501 | 2.9637 | 1.5011 | 2.9638 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4833 | 1.4833 | 1.4834 | 1.4834 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.4807 | 2.8614 | 1.4808 | 2.8615 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519190 | 万家双利债券A | 1.4351 | 1.7226 | 1.4352 | 1.7227 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | 1.2967 | 1.3378 | 1.2968 | 1.3379 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2456 | 1.7296 | 1.2457 | 1.7297 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006896 | 新华聚利债券A | 1.2396 | 1.2961 | 1.2397 | 1.2962 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2181 | 1.5261 | 1.2182 | 1.5262 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 1.2144 | 1.4266 | 1.2145 | 1.4267 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.2141 | 1.2141 | 1.2142 | 1.2142 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 1.2117 | 1.2217 | 1.2118 | 1.2218 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006897 | 新华聚利债券C | 1.201 | 1.2575 | 1.2011 | 1.2576 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 1.1967 | 1.2317 | 1.1968 | 1.2318 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1913 | 1.2434 | 1.1914 | 1.2435 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1868 | 1.4628 | 1.1869 | 1.4629 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.1606 | 1.1606 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1578 | 1.1794 | 1.1579 | 1.1795 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1437 | 1.1881 | 1.1438 | 1.1882 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.1433 | 1.2088 | 1.1434 | 1.2089 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 1.1407 | 1.1407 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021408 | 兴业天融债券C | 1.1343 | 1.1493 | 1.1344 | 1.1494 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1339 | 1.1959 | 1.134 | 1.196 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 1.1333 | 1.1803 | 1.1334 | 1.1804 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.1293 | 1.1365 | 1.1294 | 1.1366 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1286 | 1.2802 | 1.1287 | 1.2803 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1249 | 1.1869 | 1.125 | 1.187 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022244 | 平安惠悦纯债C | 1.122 | 1.145 | 1.1221 | 1.1451 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1164 | 1.2358 | 1.1165 | 1.2359 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1106 | 1.1406 | 1.1107 | 1.1407 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1106 | 1.1106 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017613 | 兴银合丰债券C | 1.11 | 1.1553 | 1.1101 | 1.1554 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |