| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | -0.15% | 4.08% | 2171/2314 |
| 近1月 | -0.01% | 0.73% | 1089/2314 |
| 近3月 | 0.91% | 7.04% | 1254/2312 |
| 近6月 | 2.00% | 14.63% | 1564/2301 |
| 今年来 | 1.23% | 11.83% | 1495/2304 |
| 近1年 | 4.13% | 36.86% | 1848/2266 |
| 近2年 | 17.16% | 49.12% | 1519/2183 |
| 近3年 | -12.52% | 32.09% | 1906/2080 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | -1.28% | -0.30% | 1394/2333 |
| 2025年4季 | 0.29% | 0.20% | 1216/2338 |
| 2025年3季 | 2.44% | 19.69% | 2029/2347 |
| 2025年2季 | 0.17% | 2.52% | 1666/2353 |
| 2025年1季 | 2.67% | 2.61% | 897/2331 |
| 2024年4季 | 9.58% | -0.35% | 125/2336 |
| 2024年3季 | 0.23% | 8.56% | 2165/2322 |
| 2024年2季 | -5.96% | -2.03% | 1858/2326 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 5.66% | 26.17% | 1860/2338 |
| 2024年 | -1.92% | 4.14% | 1650/2336 |
| 2023年 | -19.51% | -9.01% | 1838/2330 |
| 2022年 | -7.82% | -15.54% | 649/2299 |
| 2021年 | 9.02% | 10.17% | 805/2205 |
| 2020年 | 12.61% | 40.38% | 1736/2086 |
| 2019年 | 10.60% | 33.59% | 1553/1974 |
| 2018年 | 2.82% | -13.04% | 140/1913 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.8529 | 1.2407 | 0.00% |
| 06-12 | 0.8529 | 1.2407 | 0.00% |
| 06-11 | 0.8529 | 1.2407 | -0.04% |
| 06-10 | 0.8532 | 1.2410 | -0.08% |
| 06-09 | 0.8539 | 1.2417 | -0.04% |
| 06-08 | 0.8542 | 1.2420 | -0.05% |
| 06-05 | 0.8546 | 1.2424 | -0.02% |
| 06-04 | 0.8548 | 1.2426 | 0.02% |
| 06-03 | 0.8546 | 1.2424 | -0.01% |
| 06-02 | 0.8547 | 1.2425 | 0.00% |
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601166-兴业银行 | 0.65% | -2.04% | -0.013% |