海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515)基金净值走势图
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A基金盘中估值图
(024515)海富通瑞泽90天持有债券发起A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 06-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 06-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 06-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% |
| 06-10 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% |
| 06-09 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
| 06-05 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% |
(024515)海富通瑞泽90天持有债券发起A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |