| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 1.0549 | 1.0777 | 1.0549 | 1.0777 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0545 | 1.1079 | 1.0545 | 1.1079 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1.0543 | 1.0743 | 1.0543 | 1.0743 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 1.0542 | 1.1492 | 1.0542 | 1.1492 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0541 | 1.2436 | 1.0541 | 1.2436 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018632 | 银华顺和债券 | 1.0541 | 1.0871 | 1.0541 | 1.0871 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008797 | 国联恒安纯债C | 1.054 | 1.151 | 1.054 | 1.151 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1.054 | 1.074 | 1.054 | 1.074 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0539 | 1.3175 | 1.0539 | 1.3175 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0539 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0537 | 1.1469 | 1.0537 | 1.1469 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0537 | 1.1017 | 1.0537 | 1.1017 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0533 | 1.0713 | 1.0533 | 1.0713 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011038 | 新华利率债债券A | 1.053 | 1.1643 | 1.053 | 1.1643 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0528 | 1.1537 | 1.0528 | 1.1537 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0526 | 1.2048 | 1.0526 | 1.2048 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0526 | 1.0776 | 1.0526 | 1.0776 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0524 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | 1.0523 | 1.1379 | 1.0523 | 1.1379 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 1.0522 | 1.2442 | 1.0522 | 1.2442 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0518 | 1.1068 | 1.0518 | 1.1068 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 1.0517 | 1.2567 | 1.0517 | 1.2567 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0517 | 1.0917 | 1.0517 | 1.0917 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0514 | 1.4194 | 1.0514 | 1.4194 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.0514 | 1.2336 | 1.0514 | 1.2336 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0514 | 1.0834 | 1.0514 | 1.0834 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 1.0511 | 1.2181 | 1.0511 | 1.2181 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 1.0509 | 1.0759 | 1.0509 | 1.0759 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 1.0504 | 1.1909 | 1.0504 | 1.1909 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006631 | 鑫元臻利A | 1.0503 | 1.2405 | 1.0503 | 1.2405 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 1.0502 | 1.2092 | 1.0502 | 1.2092 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0502 | 1.0682 | 1.0502 | 1.0682 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0501 | 1.1126 | 1.0501 | 1.1126 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 1.0501 | 1.0621 | 1.0501 | 1.0621 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015041 | 西部利得新富混合C | 1.05 | 1.335 | 1.05 | 1.335 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 1.0499 | 1.2011 | 1.0535 | 1.2011 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 1.0499 | 1.2473 | 1.0499 | 1.2473 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519943 | 长信利率A | 1.0498 | 1.3426 | 1.0498 | 1.3426 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 1.0496 | 1.0616 | 1.0496 | 1.0616 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0495 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 1.0492 | 1.1272 | 1.0492 | 1.1272 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 1.0489 | 1.1234 | 1.0489 | 1.1234 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006186 | 永赢盈益债券A | 1.0488 | 1.2252 | 1.0488 | 1.2252 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 1.0488 | 1.0738 | 1.0488 | 1.0738 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 1.0487 | 1.0787 | 1.0487 | 1.0787 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0484 | 1.0585 | 1.0484 | 1.0585 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.048371 | 1.0484 | 1.048389 | 1.0484 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0482 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0479 | 1.2885 | 1.0479 | 1.2885 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.0479 | 2.7358 | 1.0479 | 2.7358 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0479 | 1.0979 | 1.0479 | 1.0979 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 1.0478 | 1.1078 | 1.0478 | 1.1078 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 1.0476 | 1.1723 | 1.0476 | 1.1723 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0475 | 1.0725 | 1.0475 | 1.0725 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0474 | 1.1224 | 1.0474 | 1.1224 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 1.047 | 1.3341 | 1.047 | 1.3341 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 1.047 | 1.1184 | 1.047 | 1.1184 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006187 | 永赢盈益债券C | 1.0469 | 1.2138 | 1.0469 | 1.2138 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0468 | 1.1878 | 1.0468 | 1.1878 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.046637 | 1.0466 | 1.046664 | 1.0467 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0465 | 1.2065 | 1.0465 | 1.2065 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0465 | 1.0633 | 1.0465 | 1.0633 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0458 | 1.2487 | 1.0458 | 1.2487 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 1.0457 | 1.0707 | 1.0457 | 1.0707 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0454 | 1.1094 | 1.0454 | 1.1094 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0454 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 1.0452 | 1.2112 | 1.0452 | 1.2112 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.045 | 1.133 | 1.063 | 1.133 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0447 | 1.4382 | 1.0447 | 1.4382 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 1.0445 | 1.1955 | 1.0445 | 1.1955 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0444 | 1.6044 | 1.0444 | 1.6044 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0444 | 1.0504 | 1.0444 | 1.0504 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.044 | 1.77 | 1.044 | 1.77 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0437 | 1.3243 | 1.0437 | 1.3243 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020079 | 金信民富债券C | 1.0437 | 1.3996 | 1.0437 | 1.3996 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0434 | 1.175 | 1.0434 | 1.175 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0434 | 1.0444 | 1.0434 | 1.0444 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 1.0433 | 1.0913 | 1.0433 | 1.0913 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0431 | 1.0482 | 1.0431 | 1.0482 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0429 | 1.173 | 1.0429 | 1.173 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0426 | 1.1056 | 1.0426 | 1.1056 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 1.0424 | 1.1143 | 1.0424 | 1.1143 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0421 | 1.1831 | 1.0421 | 1.1831 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |