| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0838 | 1.5438 | 1.0838 | 1.5438 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0837 | 1.1837 | 1.0837 | 1.1837 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0837 | 1.1437 | 1.0837 | 1.1437 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0837 | 1.2377 | 1.0837 | 1.2377 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 1.0837 | 1.1137 | 1.0837 | 1.1137 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | 1.0837 | 1.0847 | 1.0837 | 1.0847 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0834 | 1.2364 | 1.0834 | 1.2364 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.083 | 1.1545 | 1.083 | 1.1545 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 1.0828 | 1.2378 | 1.0828 | 1.2378 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0824 | 1.5024 | 1.0824 | 1.5024 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0823 | 1.2971 | 1.0823 | 1.2971 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0823 | 1.1023 | 1.0823 | 1.1023 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0818 | 1.2786 | 1.0818 | 1.2786 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0817 | 1.1267 | 1.0817 | 1.1267 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 1.0815 | 1.2215 | 1.0815 | 1.2215 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0815 | 1.1105 | 1.0815 | 1.1105 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0812 | 1.2252 | 1.0812 | 1.2252 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 1.0807 | 1.2857 | 1.0927 | 1.2857 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022128 | 华安纯债债券E | 1.0805 | 1.115 | 1.0805 | 1.115 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017439 | 博时安悦短债C | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007384 | 国融稳益债券C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0799 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0795 | 1.3242 | 1.0795 | 1.3242 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 1.0795 | 1.1455 | 1.0795 | 1.1455 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0789 | 1.1974 | 1.0789 | 1.1974 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0788 | 1.3588 | 1.0788 | 1.3588 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0788 | 1.1268 | 1.0788 | 1.1268 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.0787 | 1.2857 | 1.0787 | 1.2857 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 1.078 | 1.1867 | 1.078 | 1.1867 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0772 | 1.1222 | 1.0772 | 1.1222 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0771 | 1.1613 | 1.0771 | 1.1613 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0763 | 1.0923 | 1.0763 | 1.0923 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006421 | 中银弘享债券A | 1.0761 | 1.2302 | 1.0761 | 1.2302 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.0761 | 1.2041 | 1.0761 | 1.2041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0761 | 1.1185 | 1.0761 | 1.1185 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 1.0754 | 1.2464 | 1.0754 | 1.2464 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0752 | 1.1274 | 1.0752 | 1.1274 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 1.075 | 1.6429 | 1.075 | 1.6429 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0749 | 1.155 | 1.0749 | 1.155 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0749 | 1.0943 | 1.0749 | 1.0943 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0748 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0746 | 1.0798 | 1.0746 | 1.0798 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0743 | 1.1873 | 1.0743 | 1.1873 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 1.0742 | 1.1442 | 1.0742 | 1.1442 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.0741 | 1.6284 | 1.0741 | 1.6284 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 1.0741 | 1.1311 | 1.0741 | 1.1311 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.074 | 1.136 | 1.074 | 1.136 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019490 | 景顺长城景泰通利纯债C | 1.0736 | 1.1097 | 1.0736 | 1.1097 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 1.0735 | 1.1565 | 1.0735 | 1.1565 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016451 | 博远增睿纯债债券A | 1.0735 | 1.1205 | 1.0735 | 1.1205 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0733 | 1.174 | 1.0733 | 1.174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009406 | 平安高等级债C | 1.0732 | 1.1422 | 1.0732 | 1.1422 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0727 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0727 | 1.2517 | 1.0727 | 1.2517 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 1.0725 | 1.2915 | 1.0725 | 1.2915 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0724 | 1.5644 | 1.0724 | 1.5644 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0723 | 1.1073 | 1.0723 | 1.1073 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 1.0721 | 1.1511 | 1.0721 | 1.1511 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 1.072 | 1.4579 | 1.072 | 1.4579 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 1.0715 | 1.1375 | 1.0715 | 1.1375 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 1.0714 | 1.1734 | 1.0714 | 1.1734 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 1.0713 | 1.2186 | 1.0713 | 1.2186 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0712 | 1.1272 | 1.0712 | 1.1272 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0711 | 1.3124 | 1.0711 | 1.3124 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0711 | 1.1334 | 1.0711 | 1.1334 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.071 | 1.179 | 1.071 | 1.179 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0707 | 1.2877 | 1.0947 | 1.2877 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0706 | 1.1312 | 1.0706 | 1.1312 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0704 | 1.2038 | 1.0704 | 1.2038 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021264 | 中信保诚景丰D | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0702 | 1.2142 | 1.0702 | 1.2142 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 1.0702 | 1.077 | 1.0702 | 1.077 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 1.070141 | 1.1173 | 1.070122 | 1.1173 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015804 | 华安添魁债券 | 1.0701 | 1.1155 | 1.0701 | 1.1155 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0701 | 1.0709 | 1.0701 | 1.0709 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0699 | 1.0908 | 1.0699 | 1.0908 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0696 | 1.1746 | 1.0696 | 1.1746 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.069 | 1.3051 | 1.069 | 1.3051 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 1.0689 | 1.1966 | 1.0689 | 1.1966 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0688 | 1.1884 | 1.0688 | 1.1884 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0688 | 1.2468 | 1.0688 | 1.2468 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0688 | 1.1218 | 1.0688 | 1.1218 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A | 1.0687 | 1.1103 | 1.0687 | 1.1103 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 1.0686 | 1.188 | 1.0686 | 1.188 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |