015648 - 兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-15 1.0816 0.00% 0.0000

盘中估值 06-15 09:15 1.0816 0.00% 0.0000

累计净值:1.0816
上期净值:1.0816
上期累计:1.0816
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.63%
成立总涨跌:8.16%
基金类型:指数型-固收
基金公司:兴银基金
基金经理:王深
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015648)兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.08%	83/662
近1月	0.07%	0.15%	513/662
近3月	0.34%	0.73%	550/659
近6月	0.72%	1.37%	550/654
今年来	0.63%	1.23%	548/658
近1年	1.36%	1.58%	372/597
近2年	3.03%	5.01%	403/474
近3年	5.64%	8.71%	285/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.37%	0.66%	545/663
2025年4季	0.35%	0.51%	502/664
2025年3季	0.30%	-0.28%	30/651
2025年2季	0.51%	0.92%	498/615
2025年1季	0.10%	-0.34%	90/578
2024年4季	0.67%	2.00%	450/561
2024年3季	0.30%	0.60%	422/526
2024年2季	0.67%	1.14%	355/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.26%	0.81%	76/664
2024年	2.33%	5.06%	332/561
2023年	2.60%	3.10%	222/408

兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)基金净值走势图

015648基金近期净值走势图

015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015648基金盘中实时估值图

(015648)兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.0816	1.0816	0.00%
06-12	1.0816	1.0816	0.00%
06-11	1.0816	1.0816	-0.01%
06-10	1.0817	1.0817	0.00%
06-09	1.0817	1.0817	0.00%
06-08	1.0817	1.0817	0.01%
06-05	1.0816	1.0816	-0.01%
06-04	1.0817	1.0817	0.03%
06-03	1.0814	1.0814	0.00%
06-02	1.0814	1.0814	0.00%

(015648)兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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兴银中证同业存单AAA指数7天持有[015648]基金资讯

[015648]兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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