| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023992 | 前海开源可转债债券C | 1.4161 | 1.4161 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0113 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.412 | 1.622 | 1.4232 | 1.6332 | -0.0112 | -0.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.3264 | 1.3264 | 1.337 | 1.337 | -0.0106 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.2602 | 1.6965 | 1.2702 | 1.7065 | -0.01 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.2576 | 1.6921 | 1.2676 | 1.7021 | -0.01 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2177 | 1.2177 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0097 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A | 1.2029 | 1.2029 | 1.2125 | 1.2125 | -0.0096 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1956 | 1.1956 | 1.2051 | 1.2051 | -0.0095 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C | 1.1533 | 1.1533 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0092 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.15 | 1.15 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0092 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0174 | 1.0174 | -0.008 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026556 | 摩根均衡成长混合A | 0.9614 | 0.9614 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0077 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.9304 | 0.9304 | 0.9378 | 0.9378 | -0.0074 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C | 0.8684 | 0.8684 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0069 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8233 | 0.8233 | -0.0065 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.6677 | 0.6677 | 0.673 | 0.673 | -0.0053 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.6562 | 0.6562 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0052 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 3.094 | 3.094 | 3.119 | 3.119 | -0.025 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.5317 | 2.5317 | 2.552 | 2.552 | -0.0203 | -0.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.7647 | 1.7647 | 1.779 | 1.779 | -0.0143 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D | 1.7411 | 1.7411 | 1.7552 | 1.7552 | -0.0141 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 1.7158 | 1.7158 | 1.7297 | 1.7297 | -0.0139 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.6206 | 1.6206 | 1.6337 | 1.6337 | -0.0131 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.6084 | 1.6084 | 1.6214 | 1.6214 | -0.013 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.6037 | 0.9937 | 1.6166 | 1.0012 | -0.0129 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.5844 | 1.5844 | 1.5971 | 1.5971 | -0.0127 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 1.567 | 1.567 | 1.5797 | 1.5797 | -0.0127 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.3317 | 1.4467 | 1.3424 | 1.4574 | -0.0107 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 1.2857 | 1.2857 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0104 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.1637 | 1.1637 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0094 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.1367 | 1.1367 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0092 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0091 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票A | 0.9056 | 0.9056 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0073 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7906 | 0.7906 | 0.797 | 0.797 | -0.0064 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012255 | 富国高质量混合 | 0.5963 | 0.5963 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0048 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 3.172 | 3.172 | 3.198 | 3.198 | -0.026 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.955 | 3.955 | 2.979 | 3.979 | -0.024 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 2.8158 | 2.8158 | 2.8388 | 2.8388 | -0.023 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.5488 | 1.5488 | 1.5614 | 1.5614 | -0.0126 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.5112 | 1.5112 | 1.5235 | 1.5235 | -0.0123 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1.473 | 1.473 | 1.485 | 1.485 | -0.012 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2724 | 1.2724 | 1.2828 | 1.2828 | -0.0104 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.23 | 1.341 | 1.24 | 1.351 | -0.01 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0085 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 1.0352 | 1.0352 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0085 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0265 | 1.032 | 1.0349 | 1.0404 | -0.0084 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 1.0265 | 1.032 | 1.0349 | 1.0404 | -0.0084 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0242 | 1.0295 | 1.0326 | 1.0379 | -0.0084 | -0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.9982 | 0.9982 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0082 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026557 | 摩根均衡成长混合C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0078 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018462 | 光大智能汽车主题股票C | 0.8982 | 0.8982 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0073 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.8913 | 0.8913 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0073 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.8522 | 0.8522 | 0.8592 | 0.8592 | -0.007 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.8435 | 0.8435 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0069 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0065 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 0.7876 | 0.7876 | 0.794 | 0.794 | -0.0064 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A | 0.7475 | 0.7475 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0061 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7367 | 0.7367 | 0.7427 | 0.7427 | -0.006 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012690 | 广发消费领先混合A | 0.6576 | 0.6576 | 0.663 | 0.663 | -0.0054 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 2.7442 | 2.7442 | 2.7668 | 2.7668 | -0.0226 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.816 | 2.096 | 1.831 | 2.111 | -0.015 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.6839 | 1.6839 | 1.6979 | 1.6979 | -0.014 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.3388 | 1.3388 | 1.3499 | 1.3499 | -0.0111 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.3151 | 1.3151 | 1.326 | 1.326 | -0.0109 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 1.3116 | 1.3116 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0109 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 1.2986 | 1.2986 | 1.3093 | 1.3093 | -0.0107 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 1.2971 | 1.2971 | 1.3078 | 1.3078 | -0.0107 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | 1.2927 | 1.2927 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0107 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 1.2831 | 1.2831 | 1.2937 | 1.2937 | -0.0106 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2611 | 1.2611 | -0.0104 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.209 | 1.433 | 1.219 | 1.44 | -0.01 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.207 | 1.207 | 1.217 | 1.217 | -0.01 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 1.1061 | 1.1061 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 1.1041 | 1.1041 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0083 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 0.9962 | 0.9962 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 0.9961 | 0.9961 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9874 | 0.9874 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011969 | 建信港股通精选混合A | 0.9639 | 0.9639 | 0.9719 | 0.9719 | -0.008 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011970 | 建信港股通精选混合C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0078 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024802 | 华夏臻选价值成长混合A | 0.9062 | 0.9062 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0075 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.8274 | 0.8274 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0068 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.802 | 0.802 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0066 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.7905 | 0.7905 | 0.797 | 0.797 | -0.0065 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7299 | 0.7299 | 0.7359 | 0.7359 | -0.006 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C | 0.7166 | 0.7166 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0059 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.3227 | 6.3227 | 6.3755 | 6.3755 | -0.0528 | -0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015115 | 汇添富高端制造股票D | 3.117 | 3.117 | 3.143 | 3.143 | -0.026 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 3.0076 | 3.5976 | 3.0329 | 3.6229 | -0.0253 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.4082 | 2.4082 | 2.4284 | 2.4284 | -0.0202 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2.3978 | 2.3978 | 2.4179 | 2.4179 | -0.0201 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.3641 | 2.3641 | 2.384 | 2.384 | -0.0199 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.7022 | 1.7022 | 1.7164 | 1.7164 | -0.0142 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 1.338 | 1.338 | 1.3492 | 1.3492 | -0.0112 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 1.3293 | 1.3293 | 1.3404 | 1.3404 | -0.0111 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003205 | 财通可转债债券C | 1.3203 | 1.368 | 1.3313 | 1.379 | -0.011 | -0.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 1.2735 | 1.645 | 1.2841 | 1.6563 | -0.0106 | -0.83% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2233 | 1.2233 | 1.2335 | 1.2335 | -0.0102 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |