| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0222 | 1.1991 | 1.0221 | 1.199 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 1.0219 | 1.3356 | 1.0218 | 1.3355 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.0215 | 1.1095 | 1.0214 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 1.0215 | 1.0565 | 1.0214 | 1.0564 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 1.0214 | 1.15 | 1.0213 | 1.1499 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 1.0212 | 1.2162 | 1.0211 | 1.2161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0211 | 1.1361 | 1.021 | 1.136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.021 | 1.3389 | 1.0209 | 1.3388 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 1.021 | 1.085 | 1.0209 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 1.0209 | 1.1819 | 1.0208 | 1.1818 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0208 | 1.1695 | 1.0207 | 1.1694 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0207 | 1.2921 | 1.0206 | 1.292 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0207 | 1.2692 | 1.0206 | 1.2691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | 1.0206 | 1.0671 | 1.0205 | 1.067 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0205 | 1.1662 | 1.0204 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 1.0205 | 1.0837 | 1.0204 | 1.0836 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 1.0203 | 1.1165 | 1.0202 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021336 | 国联利率债C | 1.0203 | 1.0263 | 1.0202 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0202 | 1.1794 | 1.0201 | 1.1793 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 1.0202 | 1.0701 | 1.0201 | 1.07 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0202 | 1.1711 | 1.0201 | 1.171 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0201 | 1.0561 | 1.02 | 1.056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.02 | 1.0799 | 1.0199 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.02 | 1.046 | 1.0199 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.02 | 1.02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0198 | 1.1309 | 1.0197 | 1.1308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0195 | 1.1563 | 1.0194 | 1.1562 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0195 | 1.2014 | 1.0194 | 1.2013 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0194 | 1.0594 | 1.0193 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0193 | 1.0449 | 1.0192 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 1.0191 | 1.096 | 1.019 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.019 | 1.019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0191 | 1.0191 | 1.019 | 1.019 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.019 | 1.159 | 1.0189 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.019 | 1.105 | 1.0189 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 1.019 | 1.027 | 1.0189 | 1.0269 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0189 | 1.0903 | 1.0188 | 1.0902 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0189 | 1.0972 | 1.0188 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0189 | 1.0269 | 1.0188 | 1.0268 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1.0187 | 1.1629 | 1.0186 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 1.0186 | 1.1136 | 1.0185 | 1.1135 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 1.0185 | 1.3475 | 1.0184 | 1.3474 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0185 | 1.0349 | 1.0184 | 1.0348 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006576 | 永赢诚益债券A | 1.0184 | 1.2768 | 1.0183 | 1.2767 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.018 | 1.3148 | 1.0179 | 1.3147 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 1.018 | 1.1892 | 1.0179 | 1.1891 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0179 | 1.0278 | 1.0178 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0178 | 1.3519 | 1.0177 | 1.3518 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0178 | 1.2104 | 1.0177 | 1.2103 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 1.0177 | 1.1069 | 1.0176 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0176 | 1.1659 | 1.0175 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0176 | 1.106 | 1.0175 | 1.1059 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0175 | 1.4077 | 1.0174 | 1.4076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006970 | 广发景利纯债A | 1.0175 | 1.2691 | 1.0174 | 1.269 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | 1.0173 | 1.2061 | 1.0172 | 1.206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0171 | 1.339 | 1.017 | 1.3389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 1.0171 | 1.0171 | 1.017 | 1.017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.017 | 1.017 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 1.017 | 1.017 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0169 | 1.2259 | 1.0358 | 1.2258 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0169 | 1.1404 | 1.0168 | 1.1403 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0169 | 1.0419 | 1.0168 | 1.0418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 1.0168 | 1.0737 | 1.0167 | 1.0736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0167 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 1.0167 | 1.0632 | 1.0166 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 1.0165 | 1.1128 | 1.0254 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 1.0165 | 1.1825 | 1.0164 | 1.1824 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 1.0164 | 1.1739 | 1.0163 | 1.1738 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0162 | 1.1803 | 1.0211 | 1.1802 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0162 | 1.2782 | 1.0161 | 1.2781 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0162 | 1.0417 | 1.0161 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |