022636 - 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0184 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0184 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0184
  • 上期净值:1.0184
  • 上期累计:1.0184
  • 近一月涨跌:0.06%
  • 今年涨跌:0.50%
  • 成立总涨跌:1.84%
  • 基金类型:
  • 基金公司:宏利基金
  • 基金经理:沈乔旸
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022636)宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.01%0.01%201/662
近1月0.06%0.20%560/662
近3月0.25%0.80%603/659
近6月0.56%1.42%601/654
今年来0.50%1.29%602/658
近1年1.37%1.62%392/597
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.31%0.66%590/663
2025年4季0.52%0.51%240/664
2025年3季0.30%-0.28%32/651

宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)基金净值走势图

022636基金近期净值走势图

022636宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

022636基金盘中实时估值图

(022636)宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.01841.01840.00%
06-151.01841.01840.01%
06-121.01831.01830.00%
06-111.01831.0183-0.01%
06-101.01841.01840.01%
06-091.01831.01830.00%
06-081.01831.01830.00%
06-051.01831.01830.00%
06-041.01831.01830.01%
06-031.01821.01820.00%

(022636)宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

宏利中证同业存单AAA指数7天持有[022636]基金资讯

[022636]宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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