| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7756 | 0.7756 | 0.7801 | 0.7801 | -0.0045 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.548 | 0.548 | 0.5512 | 0.5512 | -0.0032 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2.1179 | 2.1179 | 2.1305 | 2.1305 | -0.0126 | -0.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2.104 | 2.104 | 2.1165 | 2.1165 | -0.0125 | -0.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.676 | 1.676 | 1.686 | 1.686 | -0.01 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 1.6098 | 1.6098 | 1.6193 | 1.6193 | -0.0095 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.508 | 3.108 | 1.517 | 3.117 | -0.009 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004852 | 广发价值回报混合A | 1.4993 | 1.4993 | 1.5082 | 1.5082 | -0.0089 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A | 1.4586 | 1.4586 | 1.4672 | 1.4672 | -0.0086 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.452 | 1.497 | 1.4606 | 1.5056 | -0.0086 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.2326 | 1.9846 | 1.2399 | 1.9919 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002745 | 华银丰利 | 1.2277 | 1.2817 | 1.235 | 1.289 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0072 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 1.2062 | 1.2062 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0071 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020190 | 农银上证180指数A | 1.197 | 1.197 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0071 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.1495 | 1.1495 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1447 | 1.1447 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.1397 | 1.1397 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 1.1375 | 1.1375 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0067 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1.0955 | 1.0955 | 1.102 | 1.102 | -0.0065 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0063 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0062 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 1.0209 | 1.0209 | 1.027 | 1.027 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 0.9229 | 0.9229 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0055 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0053 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6218 | 2.8105 | 0.6255 | 2.8171 | -0.0037 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5767 | 0.5767 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0034 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.5418 | 0.5418 | 0.545 | 0.545 | -0.0032 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 0.4548 | 0.4548 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0027 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.6061 | 11.4111 | 9.6644 | 11.4694 | -0.0583 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.3885 | 9.3885 | 9.4456 | 9.4456 | -0.0571 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.144 | 2.334 | 2.157 | 2.347 | -0.013 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.9357 | 1.9357 | 1.9474 | 1.9474 | -0.0117 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.6631 | 1.7341 | 1.6732 | 1.7442 | -0.0101 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A | 1.3922 | 1.3922 | 1.4006 | 1.4006 | -0.0084 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.369 | 1.369 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0083 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.328 | 1.328 | 1.336 | 1.336 | -0.008 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 1.266 | 1.266 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0077 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.2299 | 1.2299 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0074 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0073 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.2075 | 1.2075 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0073 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 1.2014 | 1.2014 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016185 | 广发电力ETF联接A | 1.2012 | 1.2012 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0073 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.1995 | 1.1995 | 1.2067 | 1.2067 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020191 | 农银上证180指数C | 1.1937 | 1.1937 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 1.1833 | 1.1833 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0072 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.1813 | 1.1813 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 1.1792 | 1.1792 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1785 | 1.1785 | 1.1856 | 1.1856 | -0.0071 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) | 1.1596 | 1.1596 | 1.1666 | 1.1666 | -0.007 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.1374 | 3.2336 | 1.1443 | 3.2405 | -0.0069 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0415 | 1.0415 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 1.0338 | 1.0338 | 1.04 | 1.04 | -0.0062 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8965 | 0.8965 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.7 | 0.7 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0042 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.6835 | 0.6835 | 0.6876 | 0.6876 | -0.0041 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6417 | 0.6417 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0039 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5825 | 0.5825 | 0.586 | 0.586 | -0.0035 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 4.246 | 3.675 | 4.272 | 3.695 | -0.026 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.971 | 2.038 | 1.983 | 2.05 | -0.012 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.9212 | 1.9212 | 1.9329 | 1.9329 | -0.0117 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.7781 | 2.2121 | 1.7891 | 2.2231 | -0.011 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.6204 | 1.6914 | 1.6303 | 1.7013 | -0.0099 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3478 | 1.3478 | 1.3561 | 1.3561 | -0.0083 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.3321 | 1.3321 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0082 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.3298 | 1.3298 | 1.338 | 1.338 | -0.0082 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.2051 | 1.2051 | 1.2125 | 1.2125 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 1.2012 | 1.2012 | 1.2086 | 1.2086 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 1.2004 | 1.2004 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 1.197 | 1.197 | 1.2044 | 1.2044 | -0.0074 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020801 | 易方达红利混合A | 1.1881 | 1.2631 | 1.1954 | 1.2704 | -0.0073 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016186 | 广发电力ETF联接C | 1.1873 | 1.1873 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0073 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 1.1818 | 1.1818 | 1.189 | 1.189 | -0.0072 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020802 | 易方达红利混合C | 1.1793 | 1.2543 | 1.1865 | 1.2615 | -0.0072 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 1.1471 | 1.1471 | 1.1541 | 1.1541 | -0.007 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 1.1202 | 1.1202 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0069 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 1.0999 | 1.0999 | 1.1067 | 1.1067 | -0.0068 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0062 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 0.9724 | 1.5724 | 0.9784 | 1.5784 | -0.006 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0058 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.9095 | 0.9095 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0056 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026648 | 易方达港股通消费混合A | 0.9019 | 0.9019 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0055 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0055 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6565 | 0.6565 | 0.6605 | 0.6605 | -0.004 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 4.164 | 4.164 | 4.19 | 4.19 | -0.026 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002594 | 工银现代服务业混合A | 2.095 | 2.095 | 2.108 | 2.108 | -0.013 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 2.081 | 2.081 | 2.094 | 2.094 | -0.013 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A | 2.0174 | 2.0174 | 2.03 | 2.03 | -0.0126 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.9574 | 1.9574 | 1.9697 | 1.9697 | -0.0123 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.9362 | 1.9362 | 1.9483 | 1.9483 | -0.0121 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022646 | 华安上证180ETF联接I | 1.936 | 1.936 | 1.948 | 1.948 | -0.012 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.9196 | 1.9196 | 1.9315 | 1.9315 | -0.0119 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.763 | 1.822 | 1.774 | 1.833 | -0.011 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4526 | 1.4526 | -0.009 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |