| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 0.7901 | 0.7901 | 0.7942 | 0.7942 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.1569 | 6.2049 | 3.1736 | 6.2216 | -0.0167 | -0.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.0328 | 3.3378 | 3.0489 | 3.3539 | -0.0161 | -0.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.983 | 3.983 | 2.999 | 3.999 | -0.016 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.821 | 3.821 | 2.836 | 3.836 | -0.015 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.5452 | 2.5452 | 2.5587 | 2.5587 | -0.0135 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3265 | 2.3265 | 2.339 | 2.339 | -0.0125 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019171 | 天弘沪港深云计算ETF联接A | 2.1859 | 2.1859 | 2.1976 | 2.1976 | -0.0117 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019170 | 天弘沪港深云计算ETF联接C | 2.174 | 2.174 | 2.1856 | 2.1856 | -0.0116 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.8109 | 1.8109 | 1.8205 | 1.8205 | -0.0096 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 1.8107 | 1.8107 | 1.8203 | 1.8203 | -0.0096 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.759 | 1.759 | 1.7683 | 1.7683 | -0.0093 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7329 | 1.7329 | 1.7422 | 1.7422 | -0.0093 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.7043 | 1.7043 | 1.7134 | 1.7134 | -0.0091 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.6674 | 1.6674 | 1.6763 | 1.6763 | -0.0089 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.6292 | 1.6292 | 1.6379 | 1.6379 | -0.0087 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.5715 | 1.5715 | 1.5799 | 1.5799 | -0.0084 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 1.3824 | 1.3824 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2864 | 1.2864 | 1.2933 | 1.2933 | -0.0069 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 1.2223 | 1.2519 | 1.2288 | 1.2584 | -0.0065 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 1.1991 | 1.7568 | 1.2055 | 1.7632 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 1.1972 | 1.1972 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0062 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 1.1529 | 1.1949 | 1.1591 | 1.2011 | -0.0062 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C | 1.1519 | 1.1519 | 1.158 | 1.158 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 1.1462 | 1.1882 | 1.1523 | 1.1943 | -0.0061 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 1.0995 | 1.0995 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010068 | 工银双盈债券A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015606 | 广发集祥债券A | 1.0421 | 1.0421 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015607 | 广发集祥债券C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010069 | 工银双盈债券C | 1.023 | 1.023 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0055 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0054 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.9962 | 0.9962 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0053 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9829 | 0.9829 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 0.9504 | 0.9504 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0051 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合A | 0.8789 | 0.8789 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018871 | 银河乐活优萃混合C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0046 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8444 | 0.3713 | 0.8489 | 0.373 | -0.0045 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4296 | 0.7977 | 0.4319 | 0.8 | -0.0023 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2601 | 2.2601 | 2.2723 | 2.2723 | -0.0122 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.7936 | 1.7936 | 1.8033 | 1.8033 | -0.0097 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.7829 | 1.7829 | 1.7925 | 1.7925 | -0.0096 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.6398 | 1.7348 | 1.6487 | 1.7437 | -0.0089 | -0.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 1.5543 | 1.6473 | 1.5627 | 1.6557 | -0.0084 | -0.54% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.4966 | 1.4966 | 1.5048 | 1.5048 | -0.0082 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 1.4085 | 1.4085 | 1.4162 | 1.4162 | -0.0077 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3442 | 1.3442 | 1.3515 | 1.3515 | -0.0073 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.3207 | 1.3767 | 1.3279 | 1.3839 | -0.0072 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.297 | 1.353 | 1.3041 | 1.3601 | -0.0071 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017475 | 广发集轩债券A | 1.0897 | 1.0897 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0059 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017476 | 广发集轩债券C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0058 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0056 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9993 | 0.9993 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0054 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9197 | 0.9197 | -0.005 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 0.7928 | 6.2216 | 0.7971 | 6.2411 | -0.0043 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7788 | 0.7788 | 0.783 | 0.783 | -0.0042 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010025 | 广发聚丰混合C | 0.7754 | 1.1737 | 0.7796 | 1.1779 | -0.0042 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 0.7124 | 0.9124 | 0.7163 | 0.9163 | -0.0039 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.4223 | 0.5474 | 0.4246 | 0.5497 | -0.0023 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.9226 | 4.9146 | 3.9442 | 4.9362 | -0.0216 | -0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.8557 | 3.8557 | 3.8771 | 3.8771 | -0.0214 | -0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.6883 | 4.7843 | 3.7088 | 4.8048 | -0.0205 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019440 | 光大银发商机混合C | 3.1 | 3.1 | 3.117 | 3.117 | -0.017 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 2.906 | 3.351 | 2.922 | 3.367 | -0.016 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 1.9793 | 1.9793 | 1.9903 | 1.9903 | -0.011 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6877 | 1.6877 | 1.6971 | 1.6971 | -0.0094 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.5982 | 2.8259 | 1.6071 | 2.8348 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000955 | 南方产业活力 | 1.5976 | 1.5976 | 1.6065 | 1.6065 | -0.0089 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5717 | 1.5717 | 1.5804 | 1.5804 | -0.0087 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.4857 | 1.4857 | 1.4939 | 1.4939 | -0.0082 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.4372 | 1.4372 | 1.4451 | 1.4451 | -0.0079 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 1.3953 | 1.3953 | 1.403 | 1.403 | -0.0077 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 1.3248 | 1.3248 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0073 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 1.3169 | 1.3169 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0073 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.2873 | 1.4796 | 1.2944 | 1.4867 | -0.0071 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 770001 | 德邦优化A | 1.2687 | 2.2807 | 1.2757 | 2.2877 | -0.007 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018702 | 德邦优化C | 1.2604 | 1.2604 | 1.2674 | 1.2674 | -0.007 | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.2562 | 1.4469 | 1.2631 | 1.4538 | -0.0069 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 1.2023 | 1.2023 | 1.2089 | 1.2089 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1865 | 1.1865 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0066 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C | 1.1752 | 1.1752 | 1.1817 | 1.1817 | -0.0065 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1379 | 1.1379 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0063 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005123 | 南方优享分红混合A | 1.1247 | 1.7247 | 1.1309 | 1.7309 | -0.0062 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | 1.0592 | 1.6592 | 1.0651 | 1.6651 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026378 | 广发成长回报混合A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0057 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 0.9858 | 0.9858 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016070 | 华商新常态混合C | 0.896 | 0.896 | 0.901 | 0.901 | -0.005 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 0.8827 | 0.8827 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 0.738 | 0.738 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0041 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 0.7266 | 0.9266 | 0.7306 | 0.9306 | -0.004 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 0.7084 | 0.7084 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0039 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.648 | 0.648 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0036 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.6384 | 0.6384 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0035 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.4305 | 4.4236 | 0.4329 | 4.4298 | -0.0024 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |