| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.693 | 2.023 | 1.6999 | 2.0299 | -0.0069 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.4981 | 2.0471 | 1.5042 | 2.0532 | -0.0061 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.4419 | 1.9909 | 1.4478 | 1.9968 | -0.0059 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009121 | 广发招享混合A | 1.4222 | 1.4222 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0059 | -0.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013880 | 广发招享混合C | 1.3961 | 1.3961 | 1.4019 | 1.4019 | -0.0058 | -0.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 1.2958 | 1.2958 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0053 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 1.291 | 1.291 | 1.2963 | 1.2963 | -0.0053 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2732 | 1.2732 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.2653 | 1.2653 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2395 | 1.2395 | 1.2446 | 1.2446 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.226 | 1.226 | 1.231 | 1.231 | -0.005 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 1.2015 | 1.2165 | 1.2065 | 1.2215 | -0.005 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.1854 | 3.641 | 1.1903 | 3.6459 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1637 | 1.1637 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.153 | 1.153 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0048 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0047 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0045 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022044 | 招商安宁债券A | 1.0278 | 1.034 | 1.032 | 1.0382 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022045 | 招商安宁债券C | 1.0248 | 1.0301 | 1.029 | 1.0343 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014719 | 富国天旭均衡混合C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024658 | 国联价值均衡混合A | 0.992 | 0.992 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024659 | 国联价值均衡混合C | 0.9909 | 0.9909 | 0.995 | 0.995 | -0.0041 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.9368 | 0.9368 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0039 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8262 | 0.8262 | 0.8296 | 0.8296 | -0.0034 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.488 | 0.488 | 0.49 | 0.49 | -0.002 | -0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3.0168 | 2.4695 | 3.0294 | 2.4772 | -0.0126 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 3.0146 | 3.0146 | 3.0272 | 3.0272 | -0.0126 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.9601 | 2.9601 | 2.9726 | 2.9726 | -0.0125 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 2.822 | 2.822 | 2.834 | 2.834 | -0.012 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 2.3524 | 2.3624 | 2.3624 | 2.3724 | -0.01 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 2.1473 | 2.1473 | 2.1564 | 2.1564 | -0.0091 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 2.0397 | 2.0397 | 2.0484 | 2.0484 | -0.0087 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.9766 | 1.9766 | 1.9849 | 1.9849 | -0.0083 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.918 | 1.918 | 1.926 | 1.926 | -0.008 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.8281 | 1.8281 | 1.8358 | 1.8358 | -0.0077 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.8147 | 1.8147 | 1.8223 | 1.8223 | -0.0076 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.7215 | 2.1415 | 1.7288 | 2.1488 | -0.0073 | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | 1.6892 | 1.6892 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0072 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.673 | 1.863 | 1.68 | 1.87 | -0.007 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6514 | 1.6514 | 1.6584 | 1.6584 | -0.007 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.65 | 1.65 | 1.657 | 1.657 | -0.007 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.422 | 2.002 | 1.428 | 2.008 | -0.006 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.3082 | 1.3082 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0055 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.2925 | 1.2925 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0054 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2593 | 1.2593 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0053 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1967 | 1.1967 | 1.2018 | 1.2018 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 1.1801 | 1.1801 | 1.1851 | 1.1851 | -0.005 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001463 | 光大一带一路混合A | 1.176 | 1.176 | 1.181 | 1.181 | -0.005 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1801 | 1.1801 | -0.005 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019181 | 光大一带一路混合C | 1.174 | 1.174 | 1.179 | 1.179 | -0.005 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 1.1722 | 1.1872 | 1.1771 | 1.1921 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 1.1572 | 1.1572 | 1.1621 | 1.1621 | -0.0049 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.1397 | 1.1397 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012463 | 博时成长优势混合A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023115 | 景顺长城衡益混合 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 1.0551 | 1.0551 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0511 | 1.1343 | 1.0555 | 1.1387 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0249 | 1.1024 | 1.0292 | 1.1067 | -0.0043 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.011 | 1.011 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.9423 | 0.9423 | 0.9463 | 0.9463 | -0.004 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 0.9016 | 0.9016 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8927 | 0.8927 | 0.8965 | 0.8965 | -0.0038 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8755 | 0.8755 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0037 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7402 | 0.7482 | 0.7433 | 0.7513 | -0.0031 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 0.7396 | 0.7396 | 0.7427 | 0.7427 | -0.0031 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.7266 | 0.7266 | 0.7297 | 0.7297 | -0.0031 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.4696 | 0.4696 | 0.4716 | 0.4716 | -0.002 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 3.497 | 5.194 | 3.512 | 5.209 | -0.015 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 2.75 | 2.75 | 2.762 | 2.762 | -0.012 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2.5091 | 2.5091 | 2.52 | 2.52 | -0.0109 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2.4856 | 2.4856 | 2.4964 | 2.4964 | -0.0108 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 2.103 | 2.103 | 2.112 | 2.112 | -0.009 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.8299 | 1.8299 | 1.8378 | 1.8378 | -0.0079 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.8148 | 1.8148 | 1.8227 | 1.8227 | -0.0079 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002802 | 广发成长智选混合A | 1.7951 | 1.8712 | 1.8029 | 1.879 | -0.0078 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013489 | 广发成长智选混合C | 1.7838 | 1.8594 | 1.7915 | 1.8671 | -0.0077 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 1.7506 | 1.7506 | 1.7581 | 1.7581 | -0.0075 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6674 | 1.6674 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0072 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.6338 | 2.0228 | 1.6408 | 2.0298 | -0.007 | -0.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008295 | 朱雀企业优胜C | 1.6108 | 1.6108 | 1.6177 | 1.6177 | -0.0069 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A | 1.607 | 1.607 | 1.614 | 1.614 | -0.007 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.426 | 4.669 | 1.4322 | 4.6752 | -0.0062 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.386 | 3.098 | 1.392 | 3.104 | -0.006 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.376 | 1.499 | 1.382 | 1.505 | -0.006 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 1.296 | 1.296 | 1.3016 | 1.3016 | -0.0056 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.16 | 1.16 | 1.165 | 1.165 | -0.005 | -0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 1.1005 | 1.1068 | 1.1052 | 1.1115 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0047 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |