| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012464 | 博时成长优势混合C | 1.0544 | 1.0544 | 1.059 | 1.059 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0044 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0042 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.9456 | 0.9456 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.9443 | 0.9443 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0041 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7262 | 0.7262 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.4891 | 0.4891 | 0.4912 | 0.4912 | -0.0021 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 3.607 | 3.607 | 3.623 | 3.623 | -0.016 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.285 | 2.285 | 2.295 | 2.295 | -0.01 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | -0.01 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 1.5515 | 1.5515 | 1.5583 | 1.5583 | -0.0068 | -0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 1.5431 | 1.5431 | 1.5499 | 1.5499 | -0.0068 | -0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.5312 | 1.5312 | 1.538 | 1.538 | -0.0068 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 1.53 | 1.53 | 1.5367 | 1.5367 | -0.0067 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.4877 | 1.4877 | 1.4943 | 1.4943 | -0.0066 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 1.4639 | 1.4639 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0064 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 1.4523 | 1.4523 | 1.4587 | 1.4587 | -0.0064 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 1.416 | 2.0925 | 1.4222 | 2.0987 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.373 | 1.373 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0061 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3399 | 1.3399 | 1.3458 | 1.3458 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014598 | 永赢合享混合发起A | 1.3182 | 1.3182 | 1.324 | 1.324 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.3 | 1.6941 | 1.3058 | 1.6999 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.2343 | 1.7823 | 1.2398 | 1.7878 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.2192 | 1.2192 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.1257 | 1.1257 | 1.1307 | 1.1307 | -0.005 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 1.1232 | 1.1232 | 1.1282 | 1.1282 | -0.005 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 1.105 | 1.105 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 1.0991 | 1.0991 | 1.104 | 1.104 | -0.0049 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 1.0911 | 1.0965 | 1.0959 | 1.1013 | -0.0048 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0692 | 1.3345 | 1.0739 | 1.3392 | -0.0047 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0477 | 1.3112 | 1.0523 | 1.3158 | -0.0046 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9441 | 0.9441 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9302 | 0.9302 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.8528 | 0.8528 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.7073 | 0.7073 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 2.1684 | 2.5936 | 2.1783 | 2.6035 | -0.0099 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 2.017 | 2.017 | 2.0262 | 2.0262 | -0.0092 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.003 | 2.003 | 2.012 | 2.012 | -0.009 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.8858 | 2.3642 | 1.8943 | 2.3728 | -0.0085 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 1.8855 | 2.3639 | 1.894 | 2.3725 | -0.0085 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 1.8549 | 1.8549 | 1.8633 | 1.8633 | -0.0084 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 1.8247 | 1.8247 | 1.833 | 1.833 | -0.0083 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C | 1.8247 | 2.3027 | 1.8329 | 2.311 | -0.0082 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.7776 | 1.7776 | 1.7857 | 1.7857 | -0.0081 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6991 | 1.6991 | 1.7068 | 1.7068 | -0.0077 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.685 | 1.685 | 1.6927 | 1.6927 | -0.0077 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.612 | 1.956 | 1.6193 | 1.9633 | -0.0073 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 1.6072 | 1.6072 | 1.6145 | 1.6145 | -0.0073 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.5201 | 1.5201 | 1.5269 | 1.5269 | -0.0068 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.494 | 1.494 | 1.5007 | 1.5007 | -0.0067 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 1.3182 | 1.4087 | 1.3241 | 1.4146 | -0.0059 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.2945 | 1.2945 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0059 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 1.2881 | 1.3782 | 1.2939 | 1.384 | -0.0058 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 1.2693 | 1.2693 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0058 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.2611 | 1.8091 | 1.2668 | 1.8148 | -0.0057 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.2403 | 1.6224 | 1.2459 | 1.628 | -0.0056 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2249 | 1.2249 | 1.2304 | 1.2304 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 1.2224 | 1.2224 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.2187 | 1.2187 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.2049 | 1.2049 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.2043 | 1.2043 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 1.2038 | 1.2038 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 1.202 | 1.202 | 1.2074 | 1.2074 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1843 | 1.1843 | 1.1896 | 1.1896 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.1817 | 1.1817 | 1.187 | 1.187 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010714 | 东方红远见价值混合A | 1.16 | 1.16 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.1538 | 1.1538 | 1.159 | 1.159 | -0.0052 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017537 | 东方红远见价值混合C | 1.1395 | 1.1395 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1208 | 1.1208 | -0.005 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 1.0453 | 1.0453 | 1.05 | 1.05 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010656 | 华商均衡30 | 0.922 | 0.922 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 0.8833 | 0.8833 | 0.8873 | 0.8873 | -0.004 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8861 | 0.8861 | -0.004 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.8253 | 0.8253 | 0.829 | 0.829 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 2.1586 | 2.5804 | 2.1685 | 2.5903 | -0.0099 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.147 | 2.147 | 2.157 | 2.157 | -0.01 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 2.1116 | 2.1116 | 2.1213 | 2.1213 | -0.0097 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.827 | 1.98 | 1.8354 | 1.9884 | -0.0084 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.7905 | 1.7905 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0082 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7865 | 4.7008 | 1.7947 | 4.709 | -0.0082 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.7004 | 2.6004 | 1.7082 | 2.6082 | -0.0078 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 1.521 | 2.038 | 1.528 | 2.045 | -0.007 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.5087 | 1.7488 | 1.5157 | 1.7558 | -0.007 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.508 | 2.118 | 1.515 | 2.125 | -0.007 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | 1.3856 | 1.3856 | 1.392 | 1.392 | -0.0064 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 1.2865 | 1.2865 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0059 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 1.2856 | 1.2856 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0059 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 1.2827 | 1.2827 | 1.2886 | 1.2886 | -0.0059 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 1.2738 | 1.2738 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0059 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0058 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1918 | 1.1918 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |