| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2.7401 | 2.7401 | 2.7555 | 2.7555 | -0.0154 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2.7395 | 2.7395 | 2.755 | 2.755 | -0.0155 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2.7158 | 2.7158 | 2.7311 | 2.7311 | -0.0153 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 2.5695 | 3.5055 | 2.5839 | 3.5199 | -0.0144 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.2401 | 2.2401 | 2.2527 | 2.2527 | -0.0126 | -0.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.1443 | 2.1443 | 2.1564 | 2.1564 | -0.0121 | -0.56% | 限大额 | 开放赎回 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 2.0045 | 2.2615 | 2.0157 | 2.2727 | -0.0112 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009058 | 博时科技创新混合C | 1.6721 | 1.6721 | 1.6816 | 1.6816 | -0.0095 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.6586 | 1.6586 | 1.668 | 1.668 | -0.0094 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 1.5937 | 1.6637 | 1.6026 | 1.6726 | -0.0089 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.5594 | 1.5594 | 1.5682 | 1.5682 | -0.0088 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.4952 | 1.4952 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0084 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.4436 | 1.4436 | 1.4517 | 1.4517 | -0.0081 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 1.3062 | 2.4182 | 1.3136 | 2.4319 | -0.0074 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 1.2913 | 1.2913 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0073 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019274 | 长城核心优选混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 1.2735 | 1.2735 | 1.2807 | 1.2807 | -0.0072 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 1.2521 | 1.2521 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.2324 | 1.2324 | 1.2394 | 1.2394 | -0.007 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 1.2122 | 1.2122 | 1.219 | 1.219 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 1.1993 | 1.1993 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0068 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | 1.1974 | 1.1974 | 1.2041 | 1.2041 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1971 | 1.1971 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011376 | 华宝安享混合A | 1.1835 | 1.1835 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0067 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021312 | 华宝安享混合C | 1.1779 | 1.1779 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.1693 | 1.1693 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0066 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.1625 | 1.1625 | 1.169 | 1.169 | -0.0065 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0064 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0789 | 1.0789 | -0.006 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027599 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026379 | 广发成长回报混合C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0058 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018695 | 博道消费智航C | 0.8644 | 0.8644 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010888 | 南方消费升级混合C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0048 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.743 | 0.743 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0042 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 0.5471 | 0.5471 | 0.5502 | 0.5502 | -0.0031 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 6.149 | 6.149 | 6.184 | 6.184 | -0.035 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000589 | 光大银发商机混合A | 3.136 | 3.386 | 3.154 | 3.404 | -0.018 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.975 | 2.355 | 1.9863 | 2.3663 | -0.0113 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D | 1.8654 | 1.8654 | 1.876 | 1.876 | -0.0106 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009057 | 博时科技创新混合A | 1.7242 | 1.7242 | 1.7341 | 1.7341 | -0.0099 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 1.6148 | 1.6148 | 1.624 | 1.624 | -0.0092 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.4449 | 1.4449 | 1.4532 | 1.4532 | -0.0083 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A | 1.4236 | 1.4236 | 1.4318 | 1.4318 | -0.0082 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C | 1.4229 | 1.4229 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0082 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.4202 | 1.4202 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0082 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.2694 | 1.2694 | 1.2767 | 1.2767 | -0.0073 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 1.2587 | 1.2787 | 1.2659 | 1.2859 | -0.0072 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.2565 | 1.2565 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0072 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 1.2425 | 1.2425 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.217 | 3.392 | 1.224 | 3.399 | -0.007 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.054 | 1.779 | 1.06 | 1.785 | -0.006 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0056 | -0.57% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 0.975 | 0.975 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0056 | -0.57% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0052 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018462 | 光大智能汽车主题股票C | 0.9033 | 0.9033 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0052 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010998 | 博道消费智航A | 0.8778 | 0.8778 | 0.8828 | 0.8828 | -0.005 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 0.8228 | 0.8228 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0046 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.7788 | 0.7788 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.7659 | 0.7659 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0044 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.7618 | 0.7618 | 0.7662 | 0.7662 | -0.0044 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.6991 | 0.6991 | 0.7031 | 0.7031 | -0.004 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 0.5438 | 0.5438 | 0.5469 | 0.5469 | -0.0031 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 0.469 | 0.469 | 0.4717 | 0.4717 | -0.0027 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.741 | 3.741 | 3.763 | 3.763 | -0.022 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3.704 | 4.746 | 3.7257 | 4.7677 | -0.0217 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.6703 | 4.7123 | 3.6917 | 4.7337 | -0.0214 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 3.4646 | 4.0056 | 3.4849 | 4.0259 | -0.0203 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005176 | 富国精准医疗混合A | 2.8173 | 2.8173 | 2.8336 | 2.8336 | -0.0163 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018209 | 富国精准医疗混合C | 2.7659 | 2.7659 | 2.782 | 2.782 | -0.0161 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9396 | 1.9396 | 1.9509 | 1.9509 | -0.0113 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9275 | 1.9275 | 1.9387 | 1.9387 | -0.0112 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.8077 | 1.8077 | 1.8182 | 1.8182 | -0.0105 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | -0.01 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.6155 | 1.6155 | 1.625 | 1.625 | -0.0095 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004853 | 广发价值回报混合C | 1.4449 | 1.4449 | 1.4534 | 1.4534 | -0.0085 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.4346 | 1.4796 | 1.443 | 1.488 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C | 1.4303 | 1.4303 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0084 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.4178 | 1.4178 | 1.426 | 1.426 | -0.0082 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 1.3956 | 1.3956 | 1.4037 | 1.4037 | -0.0081 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 1.3661 | 1.3661 | 1.3741 | 1.3741 | -0.008 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 1.365 | 1.751 | 1.373 | 1.759 | -0.008 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2411 | 1.2411 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0071 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.194 | 1.194 | 1.201 | 1.201 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.1935 | 1.1935 | 1.2005 | 1.2005 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.1778 | 1.1778 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0069 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 1.1678 | 1.1678 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0068 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 1.1519 | 1.1519 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0067 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.1396 | 1.1396 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0067 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.1315 | 1.3105 | 1.1381 | 1.3171 | -0.0066 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 1.1174 | 1.1174 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1096 | 1.1296 | 1.1161 | 1.1361 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0981 | 1.0981 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8535 | 0.8535 | 0.8585 | 0.8585 | -0.005 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8425 | 0.8425 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |