鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A(027598)基金净值走势图
027598鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A基金盘中估值图
(027598)鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0374 | 1.0374 | 4.75% |
| 06-12 | 0.9904 | 0.9904 | 3.94% |
| 06-11 | 0.9529 | 0.9529 | 2.11% |
| 06-10 | 0.9332 | 0.9332 | -1.11% |
| 06-09 | 0.9437 | 0.9437 | 2.51% |
| 06-08 | 0.9206 | 0.9206 | -5.45% |
| 06-05 | 0.9737 | 0.9737 | -2.36% |
| 06-04 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
| 05-29 | 0.9901 | 0.9901 | -- |
(027598)鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |