鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C(027599)基金净值走势图
027599鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C基金盘中估值图
(027599)鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0374 | 1.0374 | 4.76% |
| 06-12 | 0.9903 | 0.9903 | 3.92% |
| 06-11 | 0.9529 | 0.9529 | 2.11% |
| 06-10 | 0.9332 | 0.9332 | -1.11% |
| 06-09 | 0.9437 | 0.9437 | 2.51% |
| 06-08 | 0.9206 | 0.9206 | -5.44% |
| 06-05 | 0.9736 | 0.9736 | -2.37% |
| 06-04 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
| 05-29 | 0.9901 | 0.9901 | -- |
(027599)鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |