| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 1.0399 | 1.0399 | 1.045 | 1.045 | -0.0051 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0225 | 1.0225 | -0.005 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0042 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 0.819 | 0.819 | 0.823 | 0.823 | -0.004 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 0.7074 | 0.7074 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 0.7045 | 0.7045 | 0.708 | 0.708 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 2.385 | 2.385 | 2.397 | 2.397 | -0.012 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | 2.0544 | 2.0544 | 2.0648 | 2.0648 | -0.0104 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 1.9343 | 1.9343 | 1.944 | 1.944 | -0.0097 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.8196 | 1.8196 | 1.8288 | 1.8288 | -0.0092 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 1.8015 | 1.8015 | 1.8106 | 1.8106 | -0.0091 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 1.59 | 1.59 | 1.598 | 1.598 | -0.008 | -0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006268 | 诺德量化核心C | 1.5631 | 1.6131 | 1.5709 | 1.6209 | -0.0078 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 1.4818 | 1.4818 | 1.4893 | 1.4893 | -0.0075 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 1.2911 | 1.2911 | 1.2976 | 1.2976 | -0.0065 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023204 | 兴全中证沪港深300指数增强C | 1.261 | 1.261 | 1.2674 | 1.2674 | -0.0064 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.1568 | 1.1568 | 1.1626 | 1.1626 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.1549 | 1.1549 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0058 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.0513 | 1.4583 | 1.0566 | 1.4636 | -0.0053 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0092 | 1.0092 | -0.005 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.002 | 1.054 | 1.007 | 1.059 | -0.005 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.998 | 1.376 | 1.003 | 1.381 | -0.005 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025360 | 中加均衡回报混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025361 | 中加均衡回报混合C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 0.9442 | 0.9442 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0047 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024397 | 东兴产业升级混合发起C | 0.8726 | 0.8726 | 0.877 | 0.877 | -0.0044 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 0.7941 | 0.7941 | 0.7981 | 0.7981 | -0.004 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 0.7724 | 0.7724 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0039 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0034 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5785 | 0.5785 | -0.0029 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 2.4415 | 3.1415 | 2.454 | 3.154 | -0.0125 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2.4333 | 1.6921 | 2.4458 | 1.7004 | -0.0125 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2.4151 | 2.4151 | 2.4275 | 2.4275 | -0.0124 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2.3431 | 2.3431 | 2.3552 | 2.3552 | -0.0121 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 2.3012 | 2.3012 | 2.3129 | 2.3129 | -0.0117 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 2.2636 | 2.2636 | 2.2751 | 2.2751 | -0.0115 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.164 | 2.314 | 2.175 | 2.325 | -0.011 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | 1.987 | 1.987 | 1.9971 | 1.9971 | -0.0101 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.8119 | 1.8119 | 1.8211 | 1.8211 | -0.0092 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 1.7606 | 1.7606 | 1.7696 | 1.7696 | -0.009 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016599 | 富国睿利定开混合发起C | 1.567 | 1.567 | 1.575 | 1.575 | -0.008 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 1.4858 | 1.4858 | 1.4934 | 1.4934 | -0.0076 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.4505 | 1.4505 | 1.4579 | 1.4579 | -0.0074 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.4401 | 1.4401 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0074 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 1.28 | 1.28 | 1.2865 | 1.2865 | -0.0065 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023203 | 兴全中证沪港深300指数增强A | 1.267 | 1.267 | 1.2735 | 1.2735 | -0.0065 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.2005 | 1.2005 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9709 | 0.9709 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.924 | 0.924 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0047 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024396 | 东兴产业升级混合发起A | 0.8755 | 0.8755 | 0.88 | 0.88 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 0.8142 | 0.8142 | 0.8184 | 0.8184 | -0.0042 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6587 | 0.6587 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0034 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6407 | 0.6407 | 0.644 | 0.644 | -0.0033 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.5832 | 0.5832 | 0.5862 | 0.5862 | -0.003 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.56 | 4.18 | 3.5787 | 4.1987 | -0.0187 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 3.0511 | 3.1491 | 3.0672 | 3.1652 | -0.0161 | -0.52% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.5804 | 2.5804 | 2.594 | 2.594 | -0.0136 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4945 | 2.7925 | 2.5076 | 2.8056 | -0.0131 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.3487 | 2.3487 | 2.3609 | 2.3609 | -0.0122 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 2.1791 | 2.1791 | 2.1904 | 2.1904 | -0.0113 | -0.52% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 2.1409 | 2.1409 | 2.152 | 2.152 | -0.0111 | -0.52% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013693 | 博道盛兴一年持有期混合 | 1.8257 | 1.8257 | 1.8353 | 1.8353 | -0.0096 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.8222 | 1.8222 | 1.8318 | 1.8318 | -0.0096 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 1.412 | 1.412 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.4041 | 1.4041 | 1.4115 | 1.4115 | -0.0074 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3743 | 1.3743 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0072 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.3735 | 1.3735 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0072 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3767 | 1.3767 | -0.0071 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.367 | 1.367 | 1.3742 | 1.3742 | -0.0072 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 1.3449 | 1.3449 | 1.3519 | 1.3519 | -0.007 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.333 | 1.683 | 1.34 | 1.69 | -0.007 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 1.2927 | 1.2927 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 1.2729 | 1.2729 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0067 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A | 1.1569 | 1.1569 | 1.163 | 1.163 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 1.143 | 1.169 | 1.149 | 1.175 | -0.006 | -0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 1.1379 | 1.1379 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0059 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 1.1152 | 1.1152 | 1.121 | 1.121 | -0.0058 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 1.08 | 1.08 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0056 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 1.0465 | 1.0465 | 1.052 | 1.052 | -0.0055 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0053 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.003 | 1.003 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015586 | 东方匠心优选混合A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0051 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.939 | 0.939 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0049 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0049 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.9095 | 4.0275 | 0.9143 | 4.0323 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.8422 | 0.8422 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0044 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |